资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 24.9 | 25.8 | 18.2 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 18.5 | 20.1 | 23.0 | 20.3 | |
| 存货（%） | 10.2 | 10.2 | 9.0 | 7.4 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 60.3 | 61.6 | 55.3 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 39.7 | 38.4 | 44.7 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 29.2 | 27.2 | 25.0 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 46.4 | 46.4 | 42.5 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 20.7 | 19.2 | 22.4 | 25.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.8 | 32.9 | -- | 35.1 | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | -6.7 | 8.5 | 2.6 | -2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | -18.3 | 27.1 | 7.8 | -7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 0.0 | 18.5 | 6.0 | -3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 272.2 | -230.8 | 228.5 | 64.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | -2.2 | 2.2 | 0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 23.9 | 26.0 | 21.1 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | -8.6 | 9.6 | 3.6 | -5.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 16.5 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 8.2 | -9.5 | 10.4 | 3.6 | -4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 218.0 | 184.5 | 143.2 | 162.4 | 200.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.5 | 114.9 | 85.6 | 108.7 | 143.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 71.5 | 69.6 | 57.6 | 53.6 | 56.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.5 | 178.7 | 169.0 | 168.9 | 176.3 | |
| 缺钱天数（天） | 38.5 | 5.8 | -25.8 | -6.6 | 23.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 1.6 | 16.5 | -19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.0 | -196.8 | 229.3 | -69.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | -22.8 | 7.9 | -17.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.9 | 108.0 | 113.1 | 112.4 | 122.3 | |
| 流动比率（%） | 159.1 | 130.0 | 132.6 | 129.9 | 139.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.4 | -23.3 | 24.9 | 6.0 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.2 | 67.1 | 65.6 | 64.9 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.0 | 173.0 | 191.5 | 184.3 | 192.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.9 | 25.3 | 19.8 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.5 | 56.5 | 71.8 | 64.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.2 | 7.0 | 4.5 | -22.3 | -- |
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