资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 21.3 | 24.9 | 25.8 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 34.2 | 25.6 | 18.5 | 20.1 | 24.1 | |
| 存货（%） | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.0 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 66.0 | 64.1 | 60.3 | 61.6 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.0 | 35.9 | 39.7 | 38.4 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 23.3 | 29.2 | 27.2 | 24.6 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 40.3 | 46.4 | 46.4 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 19.0 | 20.7 | 19.2 | 21.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 40.8 | 32.9 | -- | 35.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 6.0 | -6.7 | 8.5 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.8 | 14.7 | -18.3 | 27.1 | 18.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.2 | 13.8 | 0.0 | 18.5 | 14.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 556.1 | 272.2 | -230.8 | 228.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.1 | 2.5 | -2.2 | 2.2 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 29.1 | 23.9 | 26.0 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 9.0 | -8.6 | 9.6 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 15.5 | 16.5 | 13.8 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 8.2 | -9.5 | 10.4 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 191.5 | 218.0 | 184.5 | 143.2 | 157.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.8 | 146.5 | 114.9 | 85.6 | 100.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 70.7 | 71.5 | 69.6 | 57.6 | 56.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.9 | 179.5 | 178.7 | 169.0 | 165.1 | |
| 缺钱天数（天） | 24.6 | 38.5 | 5.8 | -25.8 | -7.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.6 | 4.8 | 1.6 | 16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.2 | -45.0 | -196.8 | 229.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.1 | 5.4 | -22.8 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.8 | 133.9 | 108.0 | 113.1 | 110.6 | |
| 流动比率（%） | 144.1 | 159.1 | 130.0 | 132.6 | 129.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 70.2 | 43.4 | -23.3 | 24.9 | 12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 59.2 | 67.1 | 65.6 | 64.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.4 | 216.0 | 173.0 | 191.5 | 180.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | -0.9 | 25.3 | 19.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.8 | 37.5 | 56.5 | 71.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.4 | -19.2 | 7.0 | 4.5 | -- |
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