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兴通股份现金流表

5.81亿

营业现金流

-7.34亿

投资现金流

1.37亿

融资现金流

现金流表详细项

兴通股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 1.71 亿 2.28 亿 5.54 亿 4.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.81 亿 3.18 亿 2.49 亿 5.21 亿 5.81 亿
现金流入 4.45 亿 6.54 亿 8.52 亿 14.76 亿 17.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.13 亿 5.88 亿 7.62 亿 13.82 亿 15.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.41 亿 0.75 亿 0.94 亿 1.63 亿
现金流出 2.64 亿 3.36 亿 6.02 亿 9.55 亿 11.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.01 亿 1.11 亿 2.49 亿 4.71 亿 5.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.19 亿 1.62 亿 2.68 亿 2.77 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.69 亿 0.97 亿 0.88 亿 1.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.38 亿 0.94 亿 1.27 亿 2.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.69 亿 -2.29 亿 -13.39 亿 -8.3 亿 -7.34 亿
现金流入 17.41 亿 15.99 亿 40.71 亿 9.2 亿 10.76 亿
+收回投资收到的现金 17.41 亿 15.98 亿 40.64 亿 8.31 亿 10.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 27.81 万 21.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 28.08 万 642.2 万 0.0 元 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.88 亿 0.19 亿
现金流出 23.1 亿 18.28 亿 54.1 亿 17.5 亿 18.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.7 亿 2.31 亿 9.07 亿 10.02 亿 8.42 亿
-投资支付的现金 17.4 亿 15.97 亿 45.03 亿 7.48 亿 9.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.78 亿 -0.32 亿 14.2 亿 1.62 亿 1.37 亿
现金流入 8.31 亿 1.14 亿 16.01 亿 5.6 亿 7.74 亿
+吸收投资收到的现金 3.06 亿 0.0 元 10.08 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.5 亿 1.04 亿 5.83 亿 5.6 亿 7.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.75 亿 1,000.0 万 0.11 亿 0.0 元 0.29 亿
现金流出 3.53 亿 1.46 亿 1.82 亿 3.99 亿 6.36 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 1.07 亿 1.16 亿 2.79 亿 4.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.69 亿 0.14 亿 0.47 亿 0.61 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.75 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.58 亿 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.3 万 0.0 元 -292.66 万 -31.11 万 96.89 万
现金及现金等价物净增加额 0.9 亿 0.57 亿 3.27 亿 -1.47 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 2.28 亿 5.54 亿 4.07 亿 3.92 亿


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