资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 19.0 | 23.1 | 11.8 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 2.6 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 1.1 | 6.1 | 1.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 26.0 | 25.8 | 35.5 | 18.0 | 15.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 74.0 | 74.2 | 64.5 | 82.0 | 84.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 12.3 | 11.0 | 15.0 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 22.6 | 18.5 | 19.9 | 20.9 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.7 | 69.2 | 69.2 | -- | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 17.2 | 9.8 | 7.7 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.0 | 25.8 | 14.2 | 11.9 | 14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.7 | 19.1 | 10.7 | 9.2 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.2 | 177.4 | 157.9 | 138.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 51.9 | 51.6 | 41.6 | 33.2 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | 43.2 | 47.2 | 36.1 | 25.7 | 29.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 32.0 | 35.1 | 26.3 | 21.1 | 24.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 53.0 | 40.5 | 57.7 | 55.7 | 44.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 12.9 | 9.0 | 9.7 | 12.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.6 | 28.3 | 40.6 | 37.7 | 30.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.6 | 30.0 | 21.4 | 20.3 | 24.4 | |
| 存货周转天数（天） | 12.3 | 12.2 | 17.1 | 18.0 | 14.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.6 | 40.9 | 40.4 | 43.5 | 40.1 | |
| 缺钱天数（天） | 13.4 | -0.4 | 17.2 | 12.2 | 4.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.4 | 46.7 | 38.4 | 57.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.5 | 60.5 | 5.9 | 12.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 177.5 | 29.6 | 133.6 | 19.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.3 | 202.6 | 313.1 | 111.5 | 93.8 | |
| 流动比率（%） | 189.3 | 209.7 | 322.9 | 120.2 | 99.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.4 | 24.9 | 30.1 | 11.3 | 13.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.3 | 30.8 | 30.8 | 35.9 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.5 | 121.7 | 161.9 | 113.5 | 111.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 125.1 | 205.5 | 77.2 | 91.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 45.3 | 44.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.9 | 15.6 | 2.6 | 3.8 | -- |
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