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晋拓股份现金流表

0.71亿

营业现金流

-0.49亿

投资现金流

3.58百万

融资现金流

现金流表详细项

晋拓股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.96 亿 0.36 亿 0.96 亿 0.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 0.68 亿 -0.48 亿 0.47 亿 0.71 亿
现金流入 7.44 亿 8.96 亿 9.37 亿 9.07 亿 9.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.2 亿 8.52 亿 8.87 亿 8.86 亿 9.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.13 亿 0.16 亿 375.06 万 752.74 万
现金流出 5.85 亿 8.28 亿 9.85 亿 8.6 亿 9.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.12 亿 5.99 亿 7.33 亿 6.03 亿 6.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.53 亿 1.78 亿 1.86 亿 2.06 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.26 亿 0.33 亿 0.38 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.51 亿 0.41 亿 0.33 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 -2.67 亿 -2.74 亿 -0.78 亿 -0.49 亿
现金流入 0.83 亿 204.2 万 0.91 亿 1.11 亿 51.19 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 1.1 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 67.52 万 73.98 万 1.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 15.0 万 9.1 万 50.07 万 50.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.83 亿 189.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.82 亿 2.69 亿 3.65 亿 1.89 亿 0.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.94 亿 2.68 亿 2.05 亿 1.49 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 0.4 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.88 亿 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.08 亿 1.39 亿 3.82 亿 135.63 万 357.82 万
现金流入 2.6 亿 2.26 亿 7.37 亿 2.8 亿 3.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.6 亿 0.12 亿 4.2 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 780.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.97 亿 2.14 亿 3.17 亿 2.8 亿 3.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.52 亿 0.87 亿 3.55 亿 2.79 亿 3.73 亿
-偿还债务所支付的现金 1.23 亿 0.7 亿 3.23 亿 2.46 亿 3.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.32 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 314.79 万 0.15 亿 22.37 万 22.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -71.8 万 -70.03 万 103.61 万 158.22 万 171.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.66 亿 -0.6 亿 0.6 亿 -0.28 亿 0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 0.96 亿 0.36 亿 0.96 亿 0.68 亿 0.96 亿


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