资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 10.2 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 18.7 | 19.1 | 20.9 | 20.3 | |
| 存货（%） | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 13.6 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 39.9 | 43.6 | 38.2 | 42.7 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.1 | 56.4 | 61.8 | 57.3 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.4 | 9.2 | 9.0 | 9.9 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 24.6 | 25.7 | 36.2 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 7.8 | 7.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 67.5 | -- | 62.7 | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 7.3 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.9 | 27.3 | 19.2 | 19.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 19.1 | 17.2 | 16.2 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 6.7 | 5.3 | 4.6 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 6.2 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 168.7 | 197.8 | 206.9 | 198.9 | 195.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.3 | 117.3 | 117.6 | 113.7 | 100.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 59.4 | 80.5 | 89.3 | 85.2 | 94.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.6 | 102.6 | 68.7 | 64.2 | 55.2 | |
| 缺钱天数（天） | 25.1 | 95.3 | 138.2 | 134.6 | 140.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.3 | 6.8 | 2.5 | 17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.1 | -22.3 | -18.3 | 1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | 69.3 | 2.9 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.5 | 127.4 | 103.7 | 80.4 | 83.1 | |
| 流动比率（%） | 113.6 | 177.1 | 148.6 | 117.9 | 125.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 11.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 32.5 | 32.8 | 37.3 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.0 | 160.0 | 141.0 | 128.2 | 133.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | -11.7 | 10.5 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 25.2 | 23.7 | 21.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | -31.9 | -18.0 | -28.2 | -- |
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