赛伍技术现金流表
6.09亿
营业现金流
-1.71亿
投资现金流
-4.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赛伍技术现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.61 亿 | 4.33 亿 | 10.17 亿 | 8.68 亿 | 7.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | -1.77 亿 | -0.8 亿 | 0.25 亿 | 6.09 亿 |
| 现金流入 | 16.13 亿 | 21.72 亿 | 35.82 亿 | 34.89 亿 | 34.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.43 亿 | 20.32 亿 | 34.13 亿 | 33.68 亿 | 33.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.64 亿 | 0.82 亿 | 0.48 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流出 | 15.84 亿 | 23.49 亿 | 36.61 亿 | 34.64 亿 | 28.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.18 亿 | 21.12 亿 | 33.73 亿 | 31.62 亿 | 28.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85 亿 | 1.19 亿 | 1.49 亿 | 1.65 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 0.58 亿 | 0.61 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 0.78 亿 | 0.81 亿 | 0.76 亿 | -1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.13 亿 | -3.68 亿 | -1.71 亿 | -0.67 亿 | -1.71 亿 |
| 现金流入 | 5.21 亿 | 2.17 亿 | 11.33 亿 | 1.99 亿 | 0.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 455.88 万 | 21.55 万 | 538.2 万 | 153.13 万 | 145.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.55 万 | 87.52 万 | 50.34 万 | 19.79 万 | -44.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.16 亿 | 2.16 亿 | 11.27 亿 | 1.97 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 10.34 亿 | 5.85 亿 | 13.04 亿 | 2.66 亿 | 1.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.19 亿 | 2.7 亿 | 2.2 亿 | 1.56 亿 | 1.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 520.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.08 亿 | 3.15 亿 | 10.84 亿 | 1.1 亿 | 0.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.63 亿 | 11.3 亿 | 0.9 亿 | -1.08 亿 | -4.94 亿 |
| 现金流入 | 9.8 亿 | 17.13 亿 | 9.52 亿 | 7.6 亿 | 7.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.84 亿 | 0.7 亿 | 240.31 万 | 302.22 万 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 302.22 万 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.17 亿 | 5.83 亿 | 8.62 亿 | 8.68 亿 | 12.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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