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赛伍技术现金流表

3.63亿

营业现金流

-1.85亿

投资现金流

-1.57亿

融资现金流

现金流表详细项

赛伍技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.61 亿 4.33 亿 10.17 亿 8.68 亿 7.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 -1.77 亿 -0.8 亿 0.25 亿 3.63 亿
现金流入 16.13 亿 21.72 亿 35.82 亿 34.89 亿 36.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.43 亿 20.32 亿 34.13 亿 33.68 亿 35.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.64 亿 0.82 亿 0.48 亿 0.94 亿
现金流出 15.84 亿 23.49 亿 36.61 亿 34.64 亿 33.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.18 亿 21.12 亿 33.73 亿 31.62 亿 30.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.85 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.4 亿 0.58 亿 0.61 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 0.78 亿 0.81 亿 0.76 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.13 亿 -3.68 亿 -1.71 亿 -0.67 亿 -1.85 亿
现金流入 5.21 亿 2.17 亿 11.33 亿 1.99 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 455.88 万 21.55 万 538.2 万 153.13 万 -1,477.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.55 万 87.52 万 50.34 万 19.79 万 -2.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.16 亿 2.16 亿 11.27 亿 1.97 亿 0.2 亿
现金流出 10.34 亿 5.85 亿 13.04 亿 2.66 亿 2.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.19 亿 2.7 亿 2.2 亿 1.56 亿 1.75 亿
-投资支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.08 亿 3.15 亿 10.84 亿 1.1 亿 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.63 亿 11.3 亿 0.9 亿 -1.08 亿 -1.57 亿
现金流入 9.8 亿 17.13 亿 9.52 亿 7.6 亿 7.36 亿
+吸收投资收到的现金 3.84 亿 0.7 亿 240.31 万 302.22 万 808.85 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 302.22 万 808.85 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.97 亿 16.43 亿 9.49 亿 7.57 亿 7.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.17 亿 5.83 亿 8.62 亿 8.68 亿 8.93 亿
-偿还债务所支付的现金 2.74 亿 5.33 亿 7.77 亿 7.56 亿 7.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.46 亿 0.78 亿 0.95 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 379.04 万 695.03 万 0.16 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -657.95 万 -164.14 万 0.12 亿 331.3 万 -217.28 万
现金及现金等价物净增加额 1.73 亿 5.84 亿 -1.49 亿 -1.47 亿 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 4.33 亿 10.17 亿 8.68 亿 7.21 亿 7.39 亿


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