资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 21.0 | 15.8 | 13.8 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 30.4 | 32.3 | 33.1 | 31.8 | 36.8 | |
| 存货（%） | 13.0 | 13.6 | 14.1 | 11.2 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 76.7 | 75.4 | 72.6 | 67.0 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.3 | 24.6 | 27.4 | 33.0 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 14.0 | 12.7 | 14.4 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 29.9 | 36.3 | 34.7 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.5 | 10.4 | 3.1 | 4.1 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.9 | 59.7 | -- | 61.2 | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.5 | 2.1 | -6.2 | -7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 6.6 | 3.5 | -10.1 | -12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 5.7 | 3.5 | 0.0 | -8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.9 | 42.7 | 18.4 | -71.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 13.0 | 10.7 | 4.4 | 0.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 4.5 | 2.0 | -10.3 | -13.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 4.1 | 2.5 | -9.6 | -12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 233.2 | 201.2 | 209.5 | 259.5 | 301.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.4 | 135.2 | 141.9 | 184.0 | 218.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 68.8 | 66.0 | 67.6 | 75.5 | 82.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.5 | 82.2 | 65.2 | 80.0 | 90.5 | |
| 缺钱天数（天） | 112.7 | 119.1 | 144.3 | 179.5 | 210.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.2 | 36.4 | 1.2 | -27.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.0 | -9.6 | -54.6 | -467.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.0 | 33.2 | 0.9 | -10.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.5 | 206.3 | 160.9 | 160.7 | 157.3 | |
| 流动比率（%） | 222.1 | 251.8 | 199.8 | 192.8 | 184.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 5.5 | 3.6 | -13.2 | -17.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.1 | 40.3 | 39.4 | 38.8 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.4 | 322.1 | 275.8 | 242.4 | 241.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.8 | -5.3 | 1.4 | 24.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4.4 | 0.7 | -2.4 | 9.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.5 | -27.0 | -26.8 | -32.6 | -- |
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