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爱婴室现金流表

2.99亿

营业现金流

-1.89亿

投资现金流

-1.76亿

融资现金流

现金流表详细项

爱婴室现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.55 亿 6.39 亿 1.45 亿 3.82 亿 4.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.0 亿 -1.74 亿 4.29 亿 3.98 亿 2.99 亿
现金流入 25.79 亿 30.28 亿 40.78 亿 38.47 亿 38.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.47 亿 29.97 亿 40.48 亿 38.2 亿 38.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.26 亿
现金流出 23.79 亿 32.02 亿 36.49 亿 34.49 亿 35.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.31 亿 25.45 亿 28.25 亿 26.41 亿 27.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.4 亿 3.14 亿 3.95 亿 3.97 亿 3.97 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.43 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.86 亿 2.33 亿 3.02 亿 2.67 亿 2.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -4.08 亿 1.51 亿 -0.22 亿 -1.89 亿
现金流入 0.24 亿 0.27 亿 2.5 亿 0.29 亿 0.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.3 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 0.27 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 108.42 万 0.0 元 131.76 万 137.43 万 160.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.58 亿 4.35 亿 0.98 亿 0.51 亿 2.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 0.85 亿 0.54 亿 0.29 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 0.32 亿 2.3 亿 0.45 亿 0.22 亿 1.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.53 亿 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 0.89 亿 -3.44 亿 -2.8 亿 -1.76 亿
现金流入 0.89 亿 6.11 亿 6.47 亿 5.12 亿 4.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 98.0 万 196.0 万 216.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.89 亿 6.11 亿 6.46 亿 5.1 亿 4.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.7 亿 5.22 亿 9.91 亿 7.92 亿 6.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 3.12 亿 7.29 亿 5.22 亿 3.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 0.56 亿 0.46 亿 0.61 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 819.43 万 150.0 万 558.8 万 918.16 万 899.63 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 1.55 亿 2.16 亿 2.09 亿 2.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -3.26 万 63.68 万 17.88 万 17.88 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 -4.94 亿 2.37 亿 0.96 亿 -0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 6.39 亿 1.45 亿 3.82 亿 4.79 亿 4.13 亿


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