爱婴室现金流表
3.27亿
营业现金流
-0.71亿
投资现金流
-2.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱婴室现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.39 亿 | 1.45 亿 | 3.82 亿 | 4.79 亿 | 4.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.74 亿 | 4.29 亿 | 3.98 亿 | 3.33 亿 | 3.27 亿 |
| 现金流入 | 30.28 亿 | 40.78 亿 | 38.47 亿 | 40.11 亿 | 39.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.97 亿 | 40.48 亿 | 38.2 亿 | 39.85 亿 | 39.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 32.02 亿 | 36.49 亿 | 34.49 亿 | 36.77 亿 | 36.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.45 亿 | 28.25 亿 | 26.41 亿 | 28.74 亿 | 28.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.14 亿 | 3.95 亿 | 3.97 亿 | 3.91 亿 | 3.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.11 亿 | 1.27 亿 | 1.43 亿 | 1.34 亿 | 1.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.33 亿 | 3.02 亿 | 2.67 亿 | 2.79 亿 | 2.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.08 亿 | 1.51 亿 | -0.22 亿 | -0.13 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 2.5 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 131.76 万 | 137.43 万 | 49.95 万 | 79.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.35 亿 | 0.98 亿 | 0.51 亿 | 0.34 亿 | 0.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 0.54 亿 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 0.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.3 亿 | 0.45 亿 | 0.22 亿 | 4,647.0 元 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | -3.44 亿 | -2.8 亿 | -3.61 亿 | -2.91 亿 |
| 现金流入 | 6.11 亿 | 6.47 亿 | 5.12 亿 | 4.82 亿 | 4.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 98.0 万 | 196.0 万 | 216.0 万 | 216.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.22 亿 | 9.91 亿 | 7.92 亿 | 8.43 亿 | 7.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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