资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 13.2 | 14.0 | 18.8 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 2.4 | 5.6 | 3.4 | 3.9 | |
| 存货（%） | 22.6 | 30.9 | 30.9 | 31.5 | 31.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 57.9 | 62.8 | 65.2 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 11.9 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 42.1 | 37.2 | 34.8 | 32.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 15.2 | 17.7 | 17.5 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 47.9 | 48.1 | 44.4 | 48.2 | |
| 非流动负债（%） | 26.2 | 14.8 | 11.1 | 9.2 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.0 | 37.3 | 40.8 | -- | 44.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 7.3 | 8.2 | 9.5 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.8 | 78.2 | 91.1 | 102.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 30.3 | 28.5 | 28.4 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 25.5 | 27.6 | 25.7 | 25.2 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.9 | 23.3 | 24.9 | 25.2 | 27.3 | |
| 完整生意周期（天） | 129.6 | 142.0 | 132.7 | 139.3 | 131.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 129.6 | 64.2 | 32.7 | 27.6 | 35.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.8 | 5.7 | 11.2 | 13.2 | 10.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 126.8 | 136.3 | 121.5 | 126.1 | 120.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.1 | 71.1 | 64.6 | 71.1 | 74.1 | |
| 缺钱天数（天） | 58.5 | 70.9 | 68.1 | 68.3 | 56.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.3 | 17.5 | 36.5 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.6 | -36.6 | 18.4 | 5.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.5 | 3.2 | 5.4 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.0 | 56.3 | 66.2 | 75.9 | 74.9 | |
| 流动比率（%） | 211.5 | 120.8 | 130.5 | 146.7 | 141.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.1 | 3.6 | 3.7 | 5.3 | 5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.0 | 62.7 | 59.2 | 53.7 | 55.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1373.6 | 963.8 | 1031.0 | 1122.2 | 1117.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.2 | -12.8 | 32.6 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.3 | 7.5 | 103.7 | 120.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | -47.1 | -39.6 | -27.8 | -- |
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