比依股份(603215)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

比依股份现金流表

1.84亿

营业现金流

-4.19亿

投资现金流

3.83亿

融资现金流

现金流表详细项

比依股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.31 亿	0.2 亿	0.16 亿	1.02 亿	2.31 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.1 亿	-0.36 亿	1.96 亿	4.43 亿	1.84 亿
现金流入	10.95 亿	17.09 亿	14.65 亿	17.99 亿	17.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	10.01 亿	15.19 亿	13.52 亿	16.47 亿	15.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	506.38 万	0.19 亿	0.13 亿	0.2 亿	0.28 亿
现金流出	9.86 亿	17.45 亿	12.68 亿	13.56 亿	15.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	7.85 亿	14.94 亿	10.04 亿	10.38 亿	12.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.32 亿	1.92 亿	1.92 亿	2.31 亿	2.19 亿
-支付的各项税费	0.27 亿	0.16 亿	0.29 亿	0.37 亿	0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.41 亿	0.43 亿	0.44 亿	0.49 亿	0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.39 亿	-0.82 亿	-3.89 亿	-2.25 亿	-4.19 亿
现金流入	1.29 亿	206.51 万	0.37 亿	4.85 亿	5.57 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.37 亿	4.81 亿	5.52 亿
+取得投资收益收到的现金	253.9 万	121.65 万	49.21 万	421.84 万	-198.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	84.86 万	42.09 万	43.2 万	36.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	1.27 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	675.26 万
现金流出	1.68 亿	0.84 亿	4.26 亿	7.11 亿	9.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.48 亿	0.83 亿	0.87 亿	2.43 亿	4.02 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	3.37 亿	4.5 亿	5.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.2 亿	38.5 万	200.9 万	0.18 亿	0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.67 亿	1.3 亿	2.69 亿	-0.78 亿	3.83 亿
现金流入	2.26 亿	4.83 亿	5.74 亿	0.35 亿	5.21 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	1,300.0 元	5.19 亿	0.16 亿	70.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	70.0 万	70.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.26 亿	4.83 亿	0.55 亿	0.19 亿	5.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.93 亿	3.53 亿	3.05 亿	1.13 亿	1.38 亿
-偿还债务所支付的现金	2.78 亿	3.42 亿	2.49 亿	0.19 亿	0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712.82 万	406.66 万	0.51 亿	0.9 亿	0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	778.22 万	729.42 万	403.76 万	439.89 万	0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.16 亿	-0.16 亿	859.87 万	-930.07 万	-768.28 万
现金及现金等价物净增加额	-0.11 亿	-331.66 万	0.85 亿	1.3 亿	1.41 亿
期末现金及现金等价物余额	0.2 亿	0.16 亿	1.02 亿	2.31 亿	3.72 亿

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