资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 13.6 | 33.4 | 29.9 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 33.9 | 31.7 | 29.5 | 18.4 | 28.8 | |
| 存货（%） | 21.5 | 24.0 | 11.6 | 10.2 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 71.9 | 76.6 | 64.3 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 28.1 | 23.4 | 35.7 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 60.8 | 47.8 | 28.7 | 27.7 | 32.7 | |
| 流动负债（%） | 72.4 | 68.6 | 33.5 | 32.0 | 54.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.3 | 29.9 | 65.6 | -- | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.4 | 11.9 | 13.2 | 12.7 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 58.2 | 41.3 | 26.4 | 19.1 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 50.0 | 31.8 | 21.9 | 18.3 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.8 | 94.0 | 120.1 | 120.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 15.4 | 19.5 | 21.2 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 7.9 | 12.7 | 14.5 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 7.2 | 5.9 | 6.6 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 7.3 | 11.9 | 12.9 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 9.9 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 118.6 | 134.7 | 169.1 | 139.6 | 175.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.0 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.1 | 73.5 | 99.7 | 88.2 | 124.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 53.6 | 61.2 | 69.3 | 51.4 | 51.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.2 | 141.9 | 150.9 | 133.0 | 162.5 | |
| 缺钱天数（天） | -34.6 | -7.1 | 18.2 | 6.5 | 12.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.2 | 40.4 | -8.2 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.1 | 6.4 | 47.8 | 19.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.6 | 52.0 | 184.5 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.0 | 69.7 | 193.8 | 169.1 | 99.9 | |
| 流动比率（%） | 97.7 | 104.8 | 228.4 | 201.0 | 118.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 11.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.7 | 70.1 | 34.4 | 32.8 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.6 | 175.3 | 411.9 | 339.8 | 207.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.0 | -4.4 | 38.5 | 83.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 76.4 | 87.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -78.8 | -105.6 | -10.7 | 29.2 | -- |
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