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梦天家居现金流表

1.35亿

营业现金流

-4.26亿

投资现金流

-0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

梦天家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.15 亿 3.24 亿 13.25 亿 6.05 亿 8.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.96 亿 2.64 亿 1.3 亿 3.09 亿 1.35 亿
现金流入 15.16 亿 17.4 亿 15.07 亿 16.23 亿 14.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.87 亿 16.03 亿 14.19 亿 15.4 亿 14.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.37 亿 0.88 亿 0.84 亿 0.63 亿
现金流出 12.2 亿 14.76 亿 13.77 亿 13.15 亿 13.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.04 亿 8.52 亿 8.53 亿 8.14 亿 8.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.61 亿 3.34 亿 2.94 亿 2.84 亿 2.98 亿
-支付的各项税费 1.03 亿 1.14 亿 1.09 亿 0.89 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 1.77 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.48 亿 -0.22 亿 -8.15 亿 0.49 亿 -4.26 亿
现金流入 0.11 亿 0.62 亿 5.31 亿 13.78 亿 15.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 59.4 万 79.2 万 79.2 万 71.28 万 63.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 952.47 万 52.01 万 95.39 万 128.92 万 280.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 98.0 万 0.6 亿 5.3 亿 13.76 亿 15.68 亿
现金流出 1.59 亿 0.84 亿 13.46 亿 13.29 亿 19.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 0.84 亿 0.92 亿 0.67 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 12.54 亿 12.62 亿 19.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 7.59 亿 -0.35 亿 -0.79 亿 -0.77 亿
现金流入 1.4 亿 8.79 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.79 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.79 亿 1.2 亿 0.56 亿 0.79 亿 0.77 亿
-偿还债务所支付的现金 1.44 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.42 亿 0.55 亿 0.78 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 60.0 万 83.6 万 980.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.09 亿 10.01 亿 -7.2 亿 2.78 亿 -3.68 亿
期末现金及现金等价物余额 3.24 亿 13.25 亿 6.05 亿 8.83 亿 5.15 亿


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