资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.4 | 59.5 | 55.3 | 63.5 | 63.8 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 2.3 | |
| 存货（%） | 7.4 | 5.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 44.2 | 68.2 | 68.9 | 71.8 | 71.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.8 | 31.8 | 31.1 | 28.2 | 28.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 14.5 | 12.1 | 12.0 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 54.1 | 29.6 | 22.3 | 26.2 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.3 | 69.9 | 77.1 | -- | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.0 | 10.2 | 9.7 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.2 | 16.8 | 13.1 | 5.4 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.3 | 16.3 | 12.6 | 4.0 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.4 | 107.6 | 112.6 | 47.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 31.9 | 31.9 | 28.1 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 13.7 | 17.6 | 8.1 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 15.6 | 15.8 | 18.8 | 21.7 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 12.0 | 15.9 | 7.3 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 47.0 | 47.2 | 58.2 | 61.2 | 61.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 54.2 | 36.4 | 18.5 | 14.1 | 19.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.7 | 10.0 | 19.8 | 25.9 | 18.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 9.8 | 9.5 | 10.4 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 40.3 | 37.2 | 38.4 | 35.3 | 43.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.4 | 113.1 | 116.9 | 109.6 | 90.0 | |
| 缺钱天数（天） | -99.4 | -65.9 | -58.7 | -48.5 | -28.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | 23.9 | -8.6 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.5 | 10.2 | 17.3 | -56.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.7 | 163.8 | 12.0 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.0 | 213.6 | 292.7 | 259.0 | 307.9 | |
| 流动比率（%） | 81.7 | 230.4 | 309.6 | 274.2 | 326.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.7 | 30.1 | 22.9 | 26.6 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 90.8 | 246.4 | 276.1 | 289.2 | 308.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.3 | 39.4 | 25.4 | 48.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 167.5 | 151.8 | 168.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.3 | 9.1 | 4.1 | 12.8 | -- |
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