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元利科技现金流表

-1.06亿

营业现金流

6.46亿

投资现金流

0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

元利科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 1.59 亿 3.67 亿 6.78 亿 6.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 1.63 亿 4.68 亿 0.66 亿 -1.06 亿
现金流入 9.06 亿 15.28 亿 24.35 亿 16.86 亿 15.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.73 亿 14.73 亿 23.14 亿 15.01 亿 14.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 988.03 万 0.49 亿 0.66 亿 0.62 亿
现金流出 7.5 亿 13.66 亿 19.67 亿 16.2 亿 16.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.55 亿 12.15 亿 17.03 亿 13.38 亿 14.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.78 亿 0.96 亿 1.09 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.44 亿 1.26 亿 1.43 亿 0.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.28 亿 0.41 亿 0.29 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 0.39 亿 -0.68 亿 0.25 亿 6.46 亿
现金流入 20.52 亿 22.98 亿 18.83 亿 20.46 亿 18.41 亿
+收回投资收到的现金 20.08 亿 22.62 亿 17.2 亿 20.1 亿 17.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.37 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.36 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 688.73 万 273.82 万 78.08 万 4.5 万 -17.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.29 亿 0.0 元 1.1 亿
现金流出 21.32 亿 22.59 亿 19.51 亿 20.21 亿 11.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 1.24 亿 0.92 亿 1.11 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 20.86 亿 20.35 亿 18.3 亿 18.0 亿 11.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 0.29 亿 1.1 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 716.76 万 -1.04 亿 -1.05 亿 0.3 亿
现金流入 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.99 亿
现金流出 0.55 亿 0.49 亿 1.04 亿 1.05 亿 0.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.48 亿 1.04 亿 1.04 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 77.27 万 32.22 万 54.69 万 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -241.9 万 -110.09 万 0.15 亿 622.63 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 2.08 亿 3.1 亿 -745.15 万 5.82 亿
期末现金及现金等价物余额 1.59 亿 3.67 亿 6.78 亿 6.7 亿 12.52 亿


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