资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 22.0 | 40.0 | 35.2 | 37.1 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 13.7 | 10.3 | 10.8 | 11.0 | |
| 存货（%） | 8.6 | 11.7 | 10.3 | 8.8 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 27.2 | 19.1 | 4.8 | 4.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 69.4 | 66.9 | 60.9 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 30.6 | 33.1 | 39.1 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 15.7 | 14.4 | 14.0 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.3 | 83.7 | 84.5 | -- | 81.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 12.8 | 14.2 | 6.9 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 14.9 | 16.8 | 8.1 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 15.0 | 16.1 | 7.6 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 169.7 | 327.2 | 317.2 | 144.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 23.8 | 26.3 | 18.2 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 18.0 | 20.1 | 13.8 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 15.4 | 17.5 | 11.4 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 105.6 | 99.1 | 120.1 | 135.2 | 131.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.7 | 9.2 | 6.8 | 5.7 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.9 | 39.8 | 53.3 | 64.1 | 62.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 80.7 | 59.3 | 66.7 | 71.1 | 69.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.7 | 43.4 | 34.2 | 39.2 | 58.2 | |
| 缺钱天数（天） | 2.9 | 55.6 | 85.9 | 96.0 | 73.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 91.8 | 14.5 | -18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.0 | 127.6 | 27.6 | -44.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 13.9 | 16.6 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 562.1 | 368.6 | 392.6 | 372.6 | 299.8 | |
| 流动比率（%） | 641.9 | 443.1 | 463.8 | 435.9 | 352.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 140.7 | 151.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.7 | 16.3 | 15.5 | 14.9 | 18.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 358.8 | 400.8 | 402.9 | 302.4 | 278.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.3 | 33.8 | 91.4 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.2 | 76.3 | 141.5 | 103.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.4 | 4.4 | 12.0 | -1.2 | -- |
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