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富佳股份现金流表

3.7亿

营业现金流

-5.22亿

投资现金流

-1.15亿

融资现金流

现金流表详细项

富佳股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 2.74 亿 3.75 亿 5.74 亿 6.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿 -1.01 亿 5.64 亿 3.69 亿 3.7 亿
现金流入 20.46 亿 25.86 亿 31.83 亿 26.08 亿 29.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.6 亿 23.66 亿 29.68 亿 24.52 亿 28.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.17 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.26 亿
现金流出 18.58 亿 26.87 亿 26.19 亿 22.4 亿 26.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.03 亿 23.81 亿 22.69 亿 18.94 亿 22.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 2.08 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.7 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.46 亿 0.64 亿 0.58 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.53 亿 0.58 亿 0.55 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -0.74 亿 -2.03 亿 -0.85 亿 -5.22 亿
现金流入 3.41 亿 2.56 亿 4.61 亿 3.27 亿 10.82 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 283.06 万 84.76 万 411.22 万 304.26 万 302.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 86.69 万 127.4 万 71.37 万 8.76 万 63.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.38 亿 2.54 亿 4.46 亿 3.23 亿 10.78 亿
现金流出 4.17 亿 3.3 亿 6.63 亿 4.11 亿 16.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 1.68 亿 0.91 亿 1.35 亿 2.46 亿
-投资支付的现金 250.0 万 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.38 亿 1.62 亿 5.28 亿 2.43 亿 13.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.27 亿 2.82 亿 -1.97 亿 -2.0 亿 -1.15 亿
现金流入 4.59 亿 8.08 亿 5.47 亿 2.13 亿 2.6 亿
+吸收投资收到的现金 232.5 万 3.36 亿 0.0 元 0.0 元 -0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 232.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.46 亿 4.65 亿 3.24 亿 1.91 亿 2.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 657.84 万 2.23 亿 0.23 亿 0.28 亿
现金流出 3.31 亿 5.26 亿 7.44 亿 4.14 亿 3.75 亿
-偿还债务所支付的现金 2.61 亿 5.15 亿 5.74 亿 2.29 亿 1.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.11 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 245.0 万 122.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 45.31 万 56.59 万 0.17 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 -496.73 万 0.35 亿 902.46 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 2.19 亿 1.01 亿 1.99 亿 0.93 亿 -2.54 亿
期末现金及现金等价物余额 2.74 亿 3.75 亿 5.74 亿 6.67 亿 4.13 亿


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