营业现金流
投资现金流
融资现金流
富佳股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.55 亿 | 2.74 亿 | 3.75 亿 | 5.74 亿 | 6.67 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.88 亿 | -1.01 亿 | 5.64 亿 | 3.69 亿 | 3.7 亿 |
现金流入 | 20.46 亿 | 25.86 亿 | 31.83 亿 | 26.08 亿 | 29.94 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.6 亿 | 23.66 亿 | 29.68 亿 | 24.52 亿 | 28.19 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 | 0.26 亿 |
现金流出 | 18.58 亿 | 26.87 亿 | 26.19 亿 | 22.4 亿 | 26.24 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.03 亿 | 23.81 亿 | 22.69 亿 | 18.94 亿 | 22.53 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89 亿 | 2.08 亿 | 2.29 亿 | 2.32 亿 | 2.7 亿 |
-支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.46 亿 | 0.64 亿 | 0.58 亿 | 0.53 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.53 亿 | 0.58 亿 | 0.55 亿 | 0.48 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -0.74 亿 | -2.03 亿 | -0.85 亿 | -5.22 亿 |
现金流入 | 3.41 亿 | 2.56 亿 | 4.61 亿 | 3.27 亿 | 10.82 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 283.06 万 | 84.76 万 | 411.22 万 | 304.26 万 | 302.45 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 86.69 万 | 127.4 万 | 71.37 万 | 8.76 万 | 63.68 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 3.38 亿 | 2.54 亿 | 4.46 亿 | 3.23 亿 | 10.78 亿 |
现金流出 | 4.17 亿 | 3.3 亿 | 6.63 亿 | 4.11 亿 | 16.03 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77 亿 | 1.68 亿 | 0.91 亿 | 1.35 亿 | 2.46 亿 |
-投资支付的现金 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.38 亿 | 1.62 亿 | 5.28 亿 | 2.43 亿 | 13.41 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.27 亿 | 2.82 亿 | -1.97 亿 | -2.0 亿 | -1.15 亿 |
现金流入 | 4.59 亿 | 8.08 亿 | 5.47 亿 | 2.13 亿 | 2.6 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 232.5 万 | 3.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.23 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 232.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.23 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 4.46 亿 | 4.65 亿 | 3.24 亿 | 1.91 亿 | 2.54 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 657.84 万 | 2.23 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 |
现金流出 | 3.31 亿 | 5.26 亿 | 7.44 亿 | 4.14 亿 | 3.75 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.61 亿 | 5.15 亿 | 5.74 亿 | 2.29 亿 | 1.63 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.61 亿 | 0.11 亿 | 1.69 亿 | 1.67 亿 | 1.75 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 122.5 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 45.31 万 | 56.59 万 | 0.17 亿 | 0.37 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.21 亿 | -496.73 万 | 0.35 亿 | 902.46 万 | 0.13 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.19 亿 | 1.01 亿 | 1.99 亿 | 0.93 亿 | -2.54 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.74 亿 | 3.75 亿 | 5.74 亿 | 6.67 亿 | 4.13 亿 |