资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 20.6 | 34.4 | 29.6 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 28.4 | 23.7 | 28.6 | 26.0 | |
| 存货（%） | 18.7 | 19.6 | 14.5 | 10.8 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 78.6 | 73.7 | 72.7 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 21.4 | 26.3 | 27.3 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.3 | 28.7 | 26.7 | 32.9 | 32.7 | |
| 流动负债（%） | 57.9 | 44.9 | 33.9 | 38.3 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.9 | 53.5 | 65.0 | -- | 53.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 10.9 | 14.7 | 10.6 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.0 | 22.8 | 24.8 | 16.9 | 13.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 17.4 | 18.1 | 15.3 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.2 | 70.1 | 98.9 | 63.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 16.8 | 20.1 | 20.2 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 10.4 | 14.5 | 11.4 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 7.8 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 9.0 | 12.7 | 9.9 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 8.0 | 6.8 | 6.0 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 115.4 | 148.5 | 150.5 | 142.6 | 191.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.8 | 79.1 | 82.6 | 89.3 | 113.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 6.9 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 58.6 | 69.4 | 67.9 | 53.3 | 77.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.9 | 112.2 | 109.7 | 127.6 | 159.6 | |
| 缺钱天数（天） | 13.5 | 36.3 | 40.8 | 15.0 | 31.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 89.9 | 24.1 | 5.5 | -1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.2 | 36.9 | 46.9 | -22.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.0 | 78.3 | 14.9 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.4 | 131.5 | 174.5 | 161.5 | 115.8 | |
| 流动比率（%） | 120.7 | 175.2 | 217.3 | 189.7 | 153.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 21.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.1 | 46.5 | 35.0 | 39.5 | 46.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.0 | 342.9 | 343.4 | 333.2 | 255.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | -9.3 | 71.9 | 35.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 36.9 | 114.2 | 102.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.5 | -46.6 | -11.8 | -2.7 | -- |
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