营业现金流
投资现金流
融资现金流
中贝通信现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 8.2 亿 | 8.19 亿 | 7.61 亿 | 8.78 亿 | 11.41 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.68 亿 | 0.59 亿 | 0.51 亿 | 1.42 亿 | 1.75 亿 |
现金流入 | 22.99 亿 | 28.37 亿 | 26.97 亿 | 29.44 亿 | 29.71 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.65 亿 | 28.1 亿 | 26.76 亿 | 28.64 亿 | 29.68 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.75 亿 | -868.85 万 |
现金流出 | 21.31 亿 | 27.78 亿 | 26.46 亿 | 28.02 亿 | 27.96 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.88 亿 | 20.5 亿 | 20.61 亿 | 22.63 亿 | 22.95 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.78 亿 | 5.07 亿 | 3.85 亿 | 3.47 亿 | 3.23 亿 |
-支付的各项税费 | 0.9 亿 | 1.12 亿 | 0.99 亿 | 0.74 亿 | 0.51 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 1.09 亿 | 1.0 亿 | 1.17 亿 | 1.27 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -1.8 亿 | -1.61 亿 | -10.43 亿 | -22.67 亿 |
现金流入 | 7.24 亿 | 3.01 亿 | 2.82 亿 | 487.33 万 | 434.97 万 |
+收回投资收到的现金 | 7.15 亿 | 2.97 亿 | 2.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 731.12 万 | 283.27 万 | 209.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 121.12 万 | 48.75 万 | 105.43 万 | 487.33 万 | 434.97 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 625.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 8.34 亿 | 4.8 亿 | 4.42 亿 | 10.48 亿 | 22.71 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 0.69 亿 | 1.71 亿 | 8.58 亿 | 22.18 亿 |
-投资支付的现金 | 7.2 亿 | 3.66 亿 | 2.56 亿 | 1.16 亿 | -0.21 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.29 亿 | 0.4 亿 | 0.15 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 552.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.45 亿 | 0.72 亿 | 2.04 亿 | 11.63 亿 | 21.4 亿 |
现金流入 | 1.7 亿 | 4.28 亿 | 5.85 亿 | 18.64 亿 | 35.48 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.7 亿 | 4.28 亿 | 5.85 亿 | 18.64 亿 | 35.43 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.15 亿 | 3.56 亿 | 3.8 亿 | 7.01 亿 | 14.08 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.25 亿 | 2.49 亿 | 2.81 亿 | 5.67 亿 | 12.62 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.62 亿 | 0.36 亿 | 0.84 亿 | 0.85 亿 | 1.19 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 65.11 万 | 61.34 万 | 400.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.71 亿 | 0.16 亿 | 0.5 亿 | 0.27 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.13 亿 | -939.47 万 | 0.22 亿 | 139.78 万 | 957.23 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -97.97 万 | -0.58 亿 | 1.17 亿 | 2.63 亿 | 0.57 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.19 亿 | 7.61 亿 | 8.78 亿 | 11.41 亿 | 11.99 亿 |