中贝通信现金流表
4.33亿
营业现金流
-15.31亿
投资现金流
12.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中贝通信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.19 亿 | 7.61 亿 | 8.78 亿 | 11.41 亿 | 7.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 0.51 亿 | 1.42 亿 | 1.81 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流入 | 28.37 亿 | 26.97 亿 | 29.44 亿 | 29.02 亿 | 30.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.1 亿 | 26.76 亿 | 28.64 亿 | 28.5 亿 | 30.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.75 亿 | 0.51 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 27.78 亿 | 26.46 亿 | 28.02 亿 | 27.2 亿 | 26.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.5 亿 | 20.61 亿 | 22.63 亿 | 22.06 亿 | 20.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.07 亿 | 3.85 亿 | 3.47 亿 | 3.11 亿 | 3.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.12 亿 | 0.99 亿 | 0.74 亿 | 0.55 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.0 亿 | 1.17 亿 | 1.49 亿 | 1.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.8 亿 | -1.61 亿 | -10.43 亿 | -21.27 亿 | -15.31 亿 |
| 现金流入 | 3.01 亿 | 2.82 亿 | 487.33 万 | 931.03 万 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.97 亿 | 2.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 283.27 万 | 209.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 48.75 万 | 105.43 万 | 487.33 万 | 431.03 万 | 431.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 625.58 万 | 0.0 元 | 500.0 万 | 608.35 万 |
| 现金流出 | 4.8 亿 | 4.42 亿 | 10.48 亿 | 21.37 亿 | 15.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 1.71 亿 | 8.58 亿 | 21.14 亿 | 15.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.66 亿 | 2.56 亿 | 1.16 亿 | 0.2 亿 | -475.59 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.4 亿 | 0.15 亿 | 0.74 亿 | 289.8 万 | 289.8 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 552.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | 2.04 亿 | 11.63 亿 | 15.39 亿 | 12.57 亿 |
| 现金流入 | 4.28 亿 | 5.85 亿 | 18.64 亿 | 30.67 亿 | 32.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 3.8 亿 | 7.01 亿 | 15.28 亿 | 19.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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