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中贝通信现金流表

1.75亿

营业现金流

-22.67亿

投资现金流

21.4亿

融资现金流

现金流表详细项

中贝通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.2 亿 8.19 亿 7.61 亿 8.78 亿 11.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.68 亿 0.59 亿 0.51 亿 1.42 亿 1.75 亿
现金流入 22.99 亿 28.37 亿 26.97 亿 29.44 亿 29.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.65 亿 28.1 亿 26.76 亿 28.64 亿 29.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.75 亿 -868.85 万
现金流出 21.31 亿 27.78 亿 26.46 亿 28.02 亿 27.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.88 亿 20.5 亿 20.61 亿 22.63 亿 22.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.78 亿 5.07 亿 3.85 亿 3.47 亿 3.23 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 1.12 亿 0.99 亿 0.74 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -1.8 亿 -1.61 亿 -10.43 亿 -22.67 亿
现金流入 7.24 亿 3.01 亿 2.82 亿 487.33 万 434.97 万
+收回投资收到的现金 7.15 亿 2.97 亿 2.72 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 731.12 万 283.27 万 209.53 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 121.12 万 48.75 万 105.43 万 487.33 万 434.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 625.58 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.34 亿 4.8 亿 4.42 亿 10.48 亿 22.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 0.69 亿 1.71 亿 8.58 亿 22.18 亿
-投资支付的现金 7.2 亿 3.66 亿 2.56 亿 1.16 亿 -0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.29 亿 0.4 亿 0.15 亿 0.74 亿 0.74 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 552.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 0.72 亿 2.04 亿 11.63 亿 21.4 亿
现金流入 1.7 亿 4.28 亿 5.85 亿 18.64 亿 35.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.7 亿 4.28 亿 5.85 亿 18.64 亿 35.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.15 亿 3.56 亿 3.8 亿 7.01 亿 14.08 亿
-偿还债务所支付的现金 1.25 亿 2.49 亿 2.81 亿 5.67 亿 12.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 0.36 亿 0.84 亿 0.85 亿 1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 65.11 万 61.34 万 400.92 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.71 亿 0.16 亿 0.5 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -939.47 万 0.22 亿 139.78 万 957.23 万
现金及现金等价物净增加额 -97.97 万 -0.58 亿 1.17 亿 2.63 亿 0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 8.19 亿 7.61 亿 8.78 亿 11.41 亿 11.99 亿


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