资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 18.7 | 19.1 | 19.0 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 49.3 | 45.3 | 42.4 | 32.4 | 28.9 | |
| 存货（%） | 8.9 | 9.5 | 10.4 | 8.0 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 79.7 | 78.5 | 64.4 | 44.8 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 7.5 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 20.3 | 21.5 | 35.6 | 55.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.0 | 39.1 | 36.8 | 30.2 | 21.2 | |
| 流动负债（%） | 54.8 | 53.3 | 57.2 | 55.6 | 45.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 3.5 | 2.6 | 11.7 | 27.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.4 | 43.2 | 40.2 | -- | 27.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 5.1 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 10.9 | 6.2 | 7.9 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 10.8 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.7 | 66.4 | 35.4 | 47.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 19.9 | 17.0 | 16.3 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 8.5 | 4.6 | 5.7 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 11.0 | 11.2 | 10.0 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 7.6 | 4.2 | 5.1 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.4 | 13.0 | 11.4 | 8.0 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 358.6 | 322.1 | 337.8 | 326.4 | 331.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 303.1 | 258.9 | 264.9 | 252.3 | 260.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 55.5 | 63.2 | 72.9 | 74.2 | 70.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 293.3 | 277.6 | 276.0 | 270.9 | 232.9 | |
| 缺钱天数（天） | 65.3 | 44.5 | 61.8 | 55.5 | 98.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 27.8 | 0.1 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.0 | 219.5 | -45.6 | 33.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 5.6 | 4.3 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.4 | 131.7 | 119.1 | 101.4 | 87.9 | |
| 流动比率（%） | 154.6 | 149.5 | 137.3 | 115.8 | 98.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.7 | 28.5 | 6.8 | 7.8 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.6 | 56.8 | 59.8 | 67.3 | 72.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 722.3 | 639.3 | 460.9 | 417.2 | 173.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 2.7 | 1.9 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.7 | 90.5 | 42.8 | 29.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | -15.3 | -16.6 | -20.5 | -- |
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