资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 19.1 | 19.0 | 9.2 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 45.3 | 42.4 | 32.4 | 25.8 | 24.3 | |
| 存货（%） | 9.5 | 10.4 | 8.0 | 5.0 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 79.7 | 78.5 | 64.4 | 46.0 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 7.5 | 7.4 | |
| 非流动资产（%） | 20.3 | 21.5 | 35.6 | 54.0 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.1 | 36.8 | 30.2 | 22.3 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 57.2 | 55.6 | 46.6 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.6 | 11.7 | 27.3 | 26.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.2 | 40.2 | -- | 26.2 | 26.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 6.2 | 7.9 | 7.1 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.4 | 35.4 | 47.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 17.0 | 16.3 | 19.1 | 19.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 4.6 | 5.7 | 5.6 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 11.2 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 11.4 | 8.0 | 2.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 322.1 | 337.8 | 326.4 | 317.0 | 330.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 258.9 | 264.9 | 252.3 | 249.5 | 257.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 63.2 | 72.9 | 74.2 | 67.4 | 72.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 277.6 | 276.0 | 270.9 | 276.4 | 229.2 | |
| 缺钱天数（天） | 44.5 | 61.8 | 55.5 | 40.6 | 101.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.8 | 0.1 | 8.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 219.5 | -45.6 | 33.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 4.3 | 7.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.7 | 119.1 | 101.4 | 88.2 | 83.0 | |
| 流动比率（%） | 149.5 | 137.3 | 115.8 | 98.9 | 96.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.5 | 6.8 | 7.8 | 2.6 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.8 | 59.8 | 67.3 | 73.8 | 73.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 639.3 | 460.9 | 417.2 | 173.4 | 171.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 1.9 | 4.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.5 | 42.8 | 29.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.3 | -16.6 | -20.5 | -- | -- |
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