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济民健康现金流表

0.98亿

营业现金流

-1.43亿

投资现金流

-1.03亿

融资现金流

现金流表详细项

济民健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 2.17 亿 2.61 亿 6.36 亿 2.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 2.89 亿 2.05 亿 1.4 亿 0.98 亿
现金流入 9.23 亿 12.81 亿 10.08 亿 9.44 亿 9.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.62 亿 11.6 亿 8.99 亿 8.98 亿 9.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.74 亿 0.41 亿 0.34 亿 0.36 亿
现金流出 7.56 亿 9.92 亿 8.03 亿 8.04 亿 8.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.45 亿 4.27 亿 3.24 亿 3.03 亿 3.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 2.14 亿 1.93 亿 2.11 亿 2.36 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.89 亿 0.84 亿 0.65 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 2.61 亿 2.03 亿 2.25 亿 2.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 -2.56 亿 -1.65 亿 -2.48 亿 -1.43 亿
现金流入 0.32 亿 1.68 亿 0.32 亿 5.07 亿 5.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.25 亿 0.0 元 4.9 亿 5.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 62.29 万 0.0 元 405.32 万 200.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 161.74 万 594.19 万 110.95 万 283.67 万 187.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 0.3 亿 0.2 亿 0.0 元 28.59 万
+收到其他与投资活动有关的现金 613.87 万 650.0 万 0.11 亿 996.0 万 0.0 元
现金流出 1.68 亿 4.23 亿 1.97 亿 7.55 亿 6.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.68 亿 2.97 亿 1.96 亿 1.49 亿 1.67 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.27 亿 105.31 万 6.06 亿 5.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 0.15 亿 3.29 亿 -2.92 亿 -1.03 亿
现金流入 5.65 亿 10.46 亿 10.64 亿 2.59 亿 2.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.41 亿 4.84 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.11 亿 8.05 亿 5.8 亿 2.59 亿 2.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.14 亿 10.31 亿 7.35 亿 5.51 亿 3.25 亿
-偿还债务所支付的现金 4.51 亿 9.62 亿 6.48 亿 4.25 亿 2.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.38 亿 0.6 亿 0.31 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 470.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 89.34 万 0.31 亿 0.27 亿 0.95 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -256.83 万 -401.72 万 608.41 万 157.63 万 188.41 万
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 0.45 亿 3.75 亿 -3.98 亿 -1.46 亿
期末现金及现金等价物余额 2.17 亿 2.61 亿 6.36 亿 2.37 亿 0.92 亿


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