资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 14.7 | 23.9 | 14.6 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 7.0 | 5.3 | 6.8 | 7.9 | |
| 存货（%） | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 35.7 | 34.2 | 38.6 | 29.7 | 29.6 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 64.3 | 65.8 | 61.4 | 70.3 | 70.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 8.9 | 7.0 | 8.6 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 30.5 | 21.5 | 18.9 | 18.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 12.8 | 13.1 | 14.2 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 56.7 | 65.4 | -- | 68.4 | |
| 权益乘数（倍） | -2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.3 | 5.8 | 1.0 | -1.9 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 14.0 | 2.3 | -4.0 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 9.5 | 1.9 | 0.0 | -2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.7 | 52.8 | 9.8 | -9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.1 | 48.0 | 46.3 | 42.4 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 15.3 | 5.5 | -4.9 | -8.3 | |
| 营业费用率（%） | 31.4 | 30.7 | 36.9 | 38.2 | 38.6 | |
| 净利率（%) | -0.8 | 12.6 | 3.1 | -5.5 | -8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 154.4 | 141.1 | 169.1 | 153.2 | 169.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.0 | 61.4 | 68.7 | 64.1 | 74.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 79.5 | 79.8 | 100.4 | 89.1 | 94.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.3 | 146.1 | 164.3 | 142.3 | 117.1 | |
| 缺钱天数（天） | 1.2 | -5.0 | 4.7 | 10.9 | 52.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | 25.2 | -23.8 | 6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -65.3 | 432.1 | -72.6 | -195.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.5 | 31.4 | 29.1 | -6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.7 | 94.7 | 158.9 | 128.7 | 123.6 | |
| 流动比率（%） | 82.8 | 112.2 | 179.2 | 157.1 | 158.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 5.5 | 3.0 | -1.6 | -3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 43.3 | 34.6 | 33.1 | 31.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.6 | 141.1 | 161.1 | 147.6 | 146.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.8 | 39.2 | 35.0 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.2 | 72.7 | 79.4 | 79.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.6 | -44.0 | -24.9 | -20.4 | -- |
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