恒通股份现金流表
3.96亿
营业现金流
-8.13亿
投资现金流
3.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒通股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.32 亿 | 2.56 亿 | 3.21 亿 | 24.25 亿 | 18.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.06 亿 | 1.99 亿 | -0.67 亿 | 5.2 亿 | 3.96 亿 |
| 现金流入 | 61.29 亿 | 77.39 亿 | 55.41 亿 | 44.5 亿 | 38.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.92 亿 | 77.06 亿 | 54.91 亿 | 43.8 亿 | 38.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 58.23 亿 | 75.4 亿 | 56.09 亿 | 39.29 亿 | 34.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.05 亿 | 71.21 亿 | 53.06 亿 | 35.99 亿 | 31.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.95 亿 | 2.06 亿 | 1.87 亿 | 1.91 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 1.45 亿 | 0.83 亿 | 0.7 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.67 亿 | 0.33 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | 507.41 万 | -5.36 亿 | -7.58 亿 | -8.13 亿 |
| 现金流入 | 17.29 亿 | 13.99 亿 | 0.33 亿 | 0.82 亿 | 0.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.15 亿 | 12.35 亿 | 544.83 万 | 789.21 万 | 809.04 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 643.44 万 | 696.48 万 | 693.59 万 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 845.23 万 | 1.14 亿 | 307.54 万 | 0.24 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.17 亿 | 0.4 亿 | 0.35 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.17 亿 | 13.94 亿 | 5.69 亿 | 8.4 亿 | 8.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 亿 | 1.63 亿 | 5.69 亿 | 8.4 亿 | 8.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.9 亿 | 12.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -712.82 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.96 亿 | -1.39 亿 | 27.08 亿 | -3.16 亿 | 3.83 亿 |
| 现金流入 | 2.57 亿 | 2.44 亿 | 29.67 亿 | 1.16 亿 | 5.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 83.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.53 亿 | 3.83 亿 | 2.59 亿 | 4.33 亿 | 1.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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