资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 21.8 | 54.0 | 40.0 | 34.7 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 12.8 | 5.1 | 3.0 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 43.2 | 69.2 | 49.5 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 56.8 | 30.8 | 50.5 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 7.8 | 3.5 | 13.5 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 25.7 | 10.3 | 16.2 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 7.7 | 8.4 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 73.7 | 82.0 | -- | 69.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 8.3 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 8.1 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.5 | 51.1 | 28.9 | 22.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 5.9 | 3.4 | 3.0 | 5.5 | 8.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 12.7 | 10.2 | 8.6 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 12.3 | 11.4 | 16.0 | 19.4 | 42.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.0 | 32.9 | 23.1 | 19.5 | 18.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.4 | 11.1 | 15.8 | 18.7 | 19.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 427.4 | 1366.0 | 1457.7 | 596.0 | 15.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 23.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 5.8 | 9.0 | 10.6 | 43.7 | 80.2 | |
| 缺钱天数（天） | 6.5 | 2.4 | 5.4 | -24.3 | -37.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.5 | 26.5 | -25.6 | -28.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 931.7 | -26.3 | -20.2 | 20.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.6 | 1.4 | 191.3 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.5 | 167.9 | 672.5 | 304.9 | 217.7 | |
| 流动比率（%） | 166.0 | 168.4 | 673.5 | 305.7 | 226.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 26.3 | 18.0 | 24.5 | 30.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.1 | 214.0 | 441.6 | 210.0 | 173.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.7 | 44.6 | -14.4 | 63.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.7 | 102.0 | 26.3 | 55.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | -14.2 | -8.0 | 2.1 | -- |
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