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菲林格尔现金流表

-0.73亿

营业现金流

0.46亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

菲林格尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.47 亿 6.58 亿 1.2 亿 2.02 亿 1.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61 亿 1.17 亿 0.54 亿 -0.38 亿 -0.73 亿
现金流入 6.75 亿 9.37 亿 6.11 亿 4.36 亿 3.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.53 亿 8.99 亿 5.87 亿 4.16 亿 2.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.38 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.19 亿
现金流出 6.14 亿 8.2 亿 5.57 亿 4.74 亿 3.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.62 亿 6.4 亿 3.92 亿 3.26 亿 2.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.83 亿 0.78 亿 0.77 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.47 亿 0.49 亿 0.11 亿 779.41 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.5 亿 0.39 亿 0.61 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -6.17 亿 649.81 万 -1.65 亿 0.46 亿
现金流入 16.65 亿 25.93 亿 13.58 亿 10.88 亿 8.47 亿
+收回投资收到的现金 16.6 亿 25.89 亿 13.56 亿 10.85 亿 8.4 亿
+取得投资收益收到的现金 444.34 万 338.56 万 116.59 万 289.7 万 179.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.56 万 25.91 万 135.26 万 3.41 万 3.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 526.43 万
现金流出 18.06 亿 32.1 亿 13.52 亿 12.53 亿 8.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 1.69 亿 1.28 亿 1.38 亿 129.53 万
-投资支付的现金 17.6 亿 30.41 亿 12.24 亿 11.15 亿 8.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.91 亿 -0.36 亿 0.2 亿 1.01 亿 -0.21 亿
现金流入 1.07 亿 0.96 亿 1.47 亿 2.03 亿 0.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.33 亿 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.33 亿 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.75 亿 0.5 亿 1.47 亿 2.03 亿 0.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.03 亿 0.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 1.1 亿 1.17 亿 0.96 亿 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146.25 万 0.22 亿 960.32 万 676.8 万 464.68 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 10.86 万 -109.56 万 88.23 万 4.29 万 -2.08 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 -5.37 亿 0.82 亿 -1.03 亿 -0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 6.58 亿 1.2 亿 2.02 亿 1.0 亿 0.5 亿


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