资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.6 | 12.4 | 15.8 | 7.1 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | |
| 存货（%） | 10.7 | 13.0 | 11.4 | 9.5 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 26.8 | 20.1 | 24.3 | 24.6 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 55.8 | 49.8 | 42.3 | 41.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 44.2 | 50.2 | 57.7 | 59.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 6.3 | 6.8 | 4.4 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 21.4 | 22.1 | 14.4 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 10.7 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.4 | 77.1 | 76.4 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 1.4 | 0.6 | -2.0 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 2.0 | 1.0 | -2.4 | -3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.6 | 13.7 | 2.2 | -6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 21.6 | 16.2 | 15.3 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 4.0 | 0.0 | -6.8 | -7.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 11.0 | 15.0 | 19.1 | 26.0 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 2.5 | 1.6 | -7.2 | -11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 119.6 | 106.9 | 163.2 | 177.0 | 187.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.8 | 32.1 | 17.2 | 22.9 | 12.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.5 | 11.4 | 21.2 | 15.9 | 28.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 111.1 | 95.6 | 142.0 | 161.1 | 159.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.3 | 44.2 | 76.2 | 86.6 | 87.8 | |
| 缺钱天数（天） | 72.4 | 62.8 | 87.0 | 90.4 | 100.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.5 | 29.9 | -32.6 | -25.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.9 | -56.9 | -99.5 | -15806.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 4.4 | 0.1 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 297.6 | 200.1 | 173.3 | 228.6 | 217.2 | |
| 流动比率（%） | 350.6 | 260.7 | 225.0 | 294.6 | 269.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 22.9 | 23.6 | 25.1 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 339.8 | 271.9 | 233.6 | 214.9 | 198.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.2 | 39.1 | 17.3 | -18.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 208.3 | 118.9 | 91.4 | 51.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | -1.4 | -6.6 | -11.7 | -- |
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