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景旺电子现金流表

24.16亿

营业现金流

-19.38亿

投资现金流

-6.73亿

融资现金流

现金流表详细项

景旺电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.11 亿 15.81 亿 8.0 亿 12.76 亿 19.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.27 亿 11.4 亿 15.55 亿 21.15 亿 24.16 亿
现金流入 75.82 亿 98.13 亿 114.28 亿 115.41 亿 125.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.54 亿 92.13 亿 108.36 亿 110.72 亿 120.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.87 亿 1.19 亿 2.16 亿 2.11 亿 2.1 亿
现金流出 60.55 亿 86.73 亿 98.73 亿 94.25 亿 101.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.0 亿 64.24 亿 72.93 亿 66.61 亿 70.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.18 亿 16.43 亿 17.94 亿 18.95 亿 21.26 亿
-支付的各项税费 2.01 亿 1.94 亿 3.44 亿 3.83 亿 3.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.37 亿 4.11 亿 4.42 亿 4.86 亿 5.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.53 亿 -16.32 亿 -15.85 亿 -18.74 亿 -19.38 亿
现金流入 70.64 亿 59.73 亿 6.85 亿 36.07 亿 39.78 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 24.0 万 18.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 445.6 万 994.5 万 0.29 亿 386.82 万 735.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 70.59 亿 59.63 亿 6.56 亿 36.03 亿 39.71 亿
现金流出 94.18 亿 76.05 亿 22.7 亿 54.8 亿 59.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.77 亿 23.85 亿 18.88 亿 14.51 亿 17.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 0.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.48 亿 0.48 亿 0.48 亿 0.48 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 75.41 亿 51.72 亿 3.34 亿 38.87 亿 40.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.11 亿 -2.72 亿 4.81 亿 4.36 亿 -6.73 亿
现金流入 20.1 亿 2.38 亿 9.48 亿 13.36 亿 3.31 亿
+吸收投资收到的现金 1.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.36 亿 1.13 亿 8.36 亿 13.36 亿 2.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,168.0 元 1.25 亿 1.11 亿 0.0 元 -777.96 万
现金流出 5.99 亿 5.1 亿 4.67 亿 9.0 亿 10.04 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 1.32 亿 0.94 亿 2.11 亿 2.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.88 亿 2.57 亿 2.76 亿 4.71 亿 4.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.02 亿 1.2 亿 0.97 亿 2.17 亿 2.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -0.17 亿 0.24 亿 0.15 亿 0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 5.69 亿 -7.81 亿 4.76 亿 6.93 亿 -1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 15.81 亿 8.0 亿 12.76 亿 19.68 亿 17.91 亿


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