资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.4 | 10.2 | 9.7 | 14.7 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 24.0 | 24.1 | 22.6 | 20.7 | |
| 存货（%） | 7.2 | 10.1 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 49.5 | 47.8 | 50.6 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 50.5 | 52.2 | 49.4 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 29.9 | 24.9 | 22.7 | 24.7 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 34.9 | 30.3 | 28.0 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.4 | 12.9 | 16.2 | 19.9 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 52.2 | 53.5 | -- | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 7.0 | 7.2 | 5.6 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 13.5 | 13.9 | 11.7 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 12.2 | 11.0 | 8.4 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.8 | 122.3 | 144.3 | 124.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 23.4 | 22.3 | 23.2 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 11.0 | 11.7 | 9.8 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 12.2 | 10.5 | 12.7 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 9.8 | 10.3 | 8.5 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 185.4 | 174.1 | 187.4 | 189.9 | 176.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.3 | 116.0 | 124.4 | 129.4 | 113.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 62.1 | 58.0 | 63.0 | 60.5 | 63.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.5 | 178.5 | 182.0 | 171.6 | 161.9 | |
| 缺钱天数（天） | -5.1 | -4.5 | 5.4 | 18.3 | 15.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | 35.0 | 10.3 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.0 | -1.0 | 17.7 | -14.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.0 | 10.7 | 10.8 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.9 | 112.9 | 128.5 | 152.4 | 130.6 | |
| 流动比率（%） | 198.1 | 141.7 | 157.9 | 180.6 | 161.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.4 | 10.1 | ∞ | 13.3 | 14.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 47.8 | 46.5 | 47.9 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.6 | 156.8 | 148.9 | 166.1 | 163.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.0 | 22.7 | 33.1 | 43.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.6 | 59.9 | 61.1 | 68.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.9 | 6.8 | 10.1 | 9.8 | -- |
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