奥翔药业现金流表
1.53亿
营业现金流
-1.3亿
投资现金流
-1.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥翔药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.18 亿 | 7.21 亿 | 4.89 亿 | 5.64 亿 | 10.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.38 亿 | 1.74 亿 | 1.21 亿 | 2.22 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流入 | 5.22 亿 | 6.55 亿 | 8.9 亿 | 10.3 亿 | 9.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.48 亿 | 6.01 亿 | 7.29 亿 | 8.53 亿 | 7.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | 1.31 亿 | 1.38 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 3.84 亿 | 4.81 亿 | 7.69 亿 | 8.08 亿 | 7.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.05 亿 | 2.14 亿 | 4.56 亿 | 4.56 亿 | 3.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 1.04 亿 | 1.54 亿 | 1.87 亿 | 1.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 1.41 亿 | 1.22 亿 | 1.28 亿 | 1.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -4.32 亿 | -1.78 亿 | -1.75 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 1.16 亿 | 5.17 亿 | 6.2 亿 | 692.26 万 | 0.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 594.79 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.25 万 | 21.12 万 | 18.68 万 | 19.14 万 | 3.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.16 亿 | 5.17 亿 | 6.19 亿 | 673.12 万 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 2.21 亿 | 9.49 亿 | 7.98 亿 | 1.82 亿 | 1.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 3.11 亿 | 2.72 亿 | 1.63 亿 | 1.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 1,000.0 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 425.94 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.15 亿 | 6.28 亿 | 5.08 亿 | 92.28 万 | 0.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.9 亿 | 0.37 亿 | 0.95 亿 | 4.7 亿 | -1.04 亿 |
| 现金流入 | 5.06 亿 | 2.2 亿 | 2.47 亿 | 8.41 亿 | 3.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.74 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.16 亿 | 1.83 亿 | 1.52 亿 | 3.71 亿 | 4.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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