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奥翔药业现金流表

2.95亿

营业现金流

-1.51亿

投资现金流

-0.93亿

融资现金流

现金流表详细项

奥翔药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.18 亿 7.21 亿 4.89 亿 5.64 亿 10.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.38 亿 1.74 亿 1.21 亿 2.22 亿 2.95 亿
现金流入 5.22 亿 6.55 亿 8.9 亿 10.3 亿 9.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.48 亿 6.01 亿 7.29 亿 8.53 亿 8.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.48 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.16 亿
现金流出 3.84 亿 4.81 亿 7.69 亿 8.08 亿 6.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.05 亿 2.14 亿 4.56 亿 4.56 亿 2.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.04 亿 1.54 亿 1.87 亿 1.91 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.22 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -4.32 亿 -1.78 亿 -1.75 亿 -1.51 亿
现金流入 1.16 亿 5.17 亿 6.2 亿 692.26 万 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.25 万 21.12 万 18.68 万 19.14 万 19.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.16 亿 5.17 亿 6.19 亿 673.12 万 61.64 万
现金流出 2.21 亿 9.49 亿 7.98 亿 1.82 亿 1.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 3.11 亿 2.72 亿 1.63 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 1,000.0 万 0.18 亿 0.18 亿 224.96 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.15 亿 6.28 亿 5.08 亿 92.28 万 60.75 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.9 亿 0.37 亿 0.95 亿 4.7 亿 -0.93 亿
现金流入 5.06 亿 2.2 亿 2.47 亿 8.41 亿 3.26 亿
+吸收投资收到的现金 4.13 亿 0.0 元 0.0 元 4.74 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.81 亿 2.2 亿 2.35 亿 3.3 亿 3.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.12 亿 0.37 亿 0.26 亿
现金流出 1.16 亿 1.83 亿 1.52 亿 3.71 亿 4.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.85 亿 1.51 亿 1.03 亿 2.72 亿 3.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.2 亿 0.38 亿 0.57 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.42 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -0.11 亿 0.37 亿 795.22 万 -945.45 万
现金及现金等价物净增加额 4.03 亿 -2.32 亿 0.75 亿 5.24 亿 0.42 亿
期末现金及现金等价物余额 7.21 亿 4.89 亿 5.64 亿 10.88 亿 11.3 亿


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