营业现金流
投资现金流
融资现金流
奥翔药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 3.18 亿 | 7.21 亿 | 4.89 亿 | 5.64 亿 | 10.88 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.38 亿 | 1.74 亿 | 1.21 亿 | 2.22 亿 | 2.95 亿 |
现金流入 | 5.22 亿 | 6.55 亿 | 8.9 亿 | 10.3 亿 | 9.33 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.48 亿 | 6.01 亿 | 7.29 亿 | 8.53 亿 | 8.13 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | 1.31 亿 | 1.38 亿 | 1.16 亿 |
现金流出 | 3.84 亿 | 4.81 亿 | 7.69 亿 | 8.08 亿 | 6.38 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.05 亿 | 2.14 亿 | 4.56 亿 | 4.56 亿 | 2.86 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 1.04 亿 | 1.54 亿 | 1.87 亿 | 1.91 亿 |
-支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.55 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 1.41 亿 | 1.22 亿 | 1.28 亿 | 1.06 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -4.32 亿 | -1.78 亿 | -1.75 亿 | -1.51 亿 |
现金流入 | 1.16 亿 | 5.17 亿 | 6.2 亿 | 692.26 万 | 0.12 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.25 万 | 21.12 万 | 18.68 万 | 19.14 万 | 19.14 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.16 亿 | 5.17 亿 | 6.19 亿 | 673.12 万 | 61.64 万 |
现金流出 | 2.21 亿 | 9.49 亿 | 7.98 亿 | 1.82 亿 | 1.63 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 3.11 亿 | 2.72 亿 | 1.63 亿 | 1.6 亿 |
-投资支付的现金 | 0.13 亿 | 1,000.0 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 224.96 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.15 亿 | 6.28 亿 | 5.08 亿 | 92.28 万 | 60.75 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.9 亿 | 0.37 亿 | 0.95 亿 | 4.7 亿 | -0.93 亿 |
现金流入 | 5.06 亿 | 2.2 亿 | 2.47 亿 | 8.41 亿 | 3.26 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 4.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.74 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.81 亿 | 2.2 亿 | 2.35 亿 | 3.3 亿 | 3.0 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.37 亿 | 0.26 亿 |
现金流出 | 1.16 亿 | 1.83 亿 | 1.52 亿 | 3.71 亿 | 4.19 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.85 亿 | 1.51 亿 | 1.03 亿 | 2.72 亿 | 3.1 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.38 亿 | 0.57 亿 | 0.84 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.42 亿 | 0.24 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.2 亿 | -0.11 亿 | 0.37 亿 | 795.22 万 | -945.45 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4.03 亿 | -2.32 亿 | 0.75 亿 | 5.24 亿 | 0.42 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.21 亿 | 4.89 亿 | 5.64 亿 | 10.88 亿 | 11.3 亿 |