资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.5 | 36.7 | 26.5 | 38.1 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.6 | 5.8 | 4.5 | 9.9 | |
| 存货（%） | 13.8 | 13.2 | 13.8 | 12.4 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 70.9 | 55.5 | 49.1 | 56.7 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.1 | 44.5 | 50.9 | 43.3 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 21.9 | 22.4 | 13.9 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 28.8 | 32.2 | 26.1 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 3.0 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.6 | 68.2 | 63.1 | -- | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 9.1 | 11.3 | 9.6 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 12.3 | 17.3 | 14.1 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 12.1 | 12.8 | 11.3 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.8 | 60.6 | 74.3 | 58.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 56.4 | 54.8 | 51.5 | 55.0 | 55.3 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 28.1 | 33.7 | 35.6 | 35.5 | |
| 营业费用率（%） | 31.8 | 27.4 | 18.2 | 19.9 | 21.4 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 25.6 | 30.8 | 31.1 | 30.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 435.2 | 343.0 | 325.6 | 400.6 | 472.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 10.2 | 7.6 | 6.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.1 | 35.8 | 48.0 | 59.8 | 129.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 387.0 | 307.2 | 277.6 | 340.9 | 343.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 349.8 | 406.3 | 453.6 | 462.4 | 385.0 | |
| 缺钱天数（天） | 85.4 | -63.3 | -128.0 | -61.7 | 87.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.9 | 39.2 | 34.2 | 6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.1 | 65.8 | 60.9 | 12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 74.7 | 11.4 | 16.4 | 46.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 323.8 | 146.5 | 109.5 | 169.9 | 200.1 | |
| 流动比率（%） | 401.8 | 192.4 | 152.5 | 217.2 | 253.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 28.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.4 | 31.8 | 36.9 | 27.4 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.4 | 217.7 | 161.1 | 209.0 | 222.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.8 | 32.8 | 16.2 | 28.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.5 | 62.2 | 49.8 | 61.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | -0.7 | -2.0 | -6.8 | -- |
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