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内蒙新华现金流表

2.3亿

营业现金流

-4.24亿

投资现金流

-1.6亿

融资现金流

现金流表详细项

内蒙新华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.65 亿 9.59 亿 21.7 亿 14.49 亿 15.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.73 亿 3.72 亿 3.84 亿 5.31 亿 2.3 亿
现金流入 14.01 亿 16.72 亿 15.64 亿 19.83 亿 20.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.81 亿 15.75 亿 14.51 亿 18.78 亿 19.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 0.97 亿 1.13 亿 1.04 亿 0.94 亿
现金流出 10.29 亿 13.01 亿 11.81 亿 14.51 亿 17.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.95 亿 9.18 亿 7.95 亿 10.29 亿 12.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.37 亿 2.95 亿 3.04 亿 3.34 亿 4.12 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.24 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.64 亿 0.67 亿 0.75 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.75 亿 -0.86 亿 -10.72 亿 -3.63 亿 -4.24 亿
现金流入 340.65 万 52.16 万 3.95 亿 21.16 亿 23.13 亿
+收回投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 3.91 亿 20.95 亿 22.76 亿
+取得投资收益收到的现金 14.91 万 2.03 万 345.45 万 0.21 亿 0.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.74 万 50.13 万 62.22 万 20.43 万 84.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.78 亿 0.87 亿 14.67 亿 24.79 亿 27.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.78 亿 0.87 亿 1.82 亿 0.76 亿 4.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 12.85 亿 24.03 亿 23.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.04 亿 9.26 亿 -0.33 亿 -0.53 亿 -1.6 亿
现金流入 0.0 元 9.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.04 亿 835.92 万 0.33 亿 0.53 亿 1.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.04 亿 43.07 万 0.23 亿 0.53 亿 1.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 43.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 792.85 万 992.65 万 30.11 万 23.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -4,540.0 元
现金及现金等价物净增加额 -6.06 亿 12.11 亿 -7.21 亿 1.15 亿 -3.53 亿
期末现金及现金等价物余额 9.59 亿 21.7 亿 14.49 亿 15.64 亿 12.1 亿


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