类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 40.8 | 60.1 | 58.4 | 63.0 | 46.6 | |
应收款项(%) | 13.5 | 8.7 | 12.1 | 9.2 | 18.6 | |
存货(%) | 6.1 | 4.0 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | |
其他流动资产(%) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
流动资产(%) | 61.4 | 74.0 | 73.7 | 75.7 | 68.7 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
非流动资产(%) | 38.6 | 26.0 | 26.3 | 24.3 | 31.3 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 32.3 | 23.3 | 24.5 | 24.2 | 26.8 | |
流动负债(%) | 45.6 | 33.5 | 34.7 | 34.9 | 36.7 | |
非流动负债(%) | 15.0 | 9.3 | 7.8 | 6.6 | 5.8 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 39.4 | 57.3 | 57.4 | -- | 57.5 | |
权益乘数(倍) | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 6.1 | |
ROE=净资产收益率(%) | 23.0 | 15.3 | 12.2 | 12.9 | 10.6 | |
ROIC=资本回报率(%) | 21.1 | 13.9 | 10.9 | 12.0 | 10.6 | |
税前纯益占实收资本(%) | 75.9 | 74.0 | 75.8 | 89.3 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
毛利率(%) | 41.1 | 38.9 | 39.4 | 40.2 | 40.7 | |
营业利润率(%) | 15.9 | 14.2 | 15.5 | 17.2 | 17.0 | |
营业费用率(%) | 27.0 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 27.6 | |
净利率(%) | 15.8 | 14.4 | 16.2 | 17.1 | 15.3 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
固定资产周转率(次/年) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | |
完整生意周期(天) | 158.1 | 127.0 | 132.5 | 123.1 | 206.7 | |
应收款项周转率(次/年) | 3.8 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 2.2 | |
应收款项周转天数(天) | 94.9 | 72.6 | 88.3 | 88.6 | 168.1 | |
存货周转率(次/年) | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 9.5 | |
存货周转天数(天) | 63.3 | 54.4 | 44.2 | 34.5 | 38.6 | |
应付款项周转天数(天) | 350.5 | 300.6 | 332.2 | 340.5 | 406.0 | |
缺钱天数(天) | -192.4 | -173.6 | -199.6 | -217.4 | -199.3 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 5.4 | 25.3 | 4.2 | 10.9 | -- | |
营业利润增长率(%) | 13.6 | 12.1 | 13.3 | 23.0 | -- | |
净资本增长率(%) | 12.3 | 123.2 | 11.9 | 11.4 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 121.2 | 209.2 | 205.2 | 209.9 | 181.4 | |
流动比率(%) | 134.7 | 221.2 | 212.2 | 217.1 | 187.3 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 60.6 | 42.7 | 42.6 | 41.5 | 42.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 192.1 | 358.3 | 369.6 | 413.7 | 281.5 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 34.8 | 30.8 | 27.4 | 34.6 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | 114.2 | 107.4 | 118.9 | -- | |
现金再投资比率(%) | -25.9 | 15.1 | 13.3 | 16.7 | -- |