资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 40.8 60.1 58.4 63.0 46.6
应收款项(%) 13.5 8.7 12.1 9.2 18.6
存货(%) 6.1 4.0 2.4 2.5 2.2
其他流动资产(%) 0.2 0.4 0.3 0.3 0.7
流动资产(%) 61.4 74.0 73.7 75.7 68.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
非流动资产(%) 38.6 26.0 26.3 24.3 31.3
负债
应付款项(%) 32.3 23.3 24.5 24.2 26.8
流动负债(%) 45.6 33.5 34.7 34.9 36.7
非流动负债(%) 15.0 9.3 7.8 6.6 5.8
权益
股东权益(%) 39.4 57.3 57.4 -- 57.5
权益乘数(倍) 2.9 2.0 1.7 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.9 7.7 7.0 7.5 6.1
ROE=净资产收益率(%) 23.0 15.3 12.2 12.9 10.6
ROIC=资本回报率(%) 21.1 13.9 10.9 12.0 10.6
税前纯益占实收资本(%) 75.9 74.0 75.8 89.3 --
EPS=每股收益(元) 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8
毛利率(%) 41.1 38.9 39.4 40.2 40.7
营业利润率(%) 15.9 14.2 15.5 17.2 17.0
营业费用率(%) 27.0 25.6 25.4 25.2 27.6
净利率(%) 15.8 14.4 16.2 17.1 15.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.6 2.6 2.6 2.8 2.2
完整生意周期(天) 158.1 127.0 132.5 123.1 206.7
应收款项周转率(次/年) 3.8 5.0 4.1 4.1 2.2
应收款项周转天数(天) 94.9 72.6 88.3 88.6 168.1
存货周转率(次/年) 5.8 6.7 8.2 10.6 9.5
存货周转天数(天) 63.3 54.4 44.2 34.5 38.6
应付款项周转天数(天) 350.5 300.6 332.2 340.5 406.0
缺钱天数(天) -192.4 -173.6 -199.6 -217.4 -199.3
成长能力
营收增长率(%) 5.4 25.3 4.2 10.9 --
营业利润增长率(%) 13.6 12.1 13.3 23.0 --
净资本增长率(%) 12.3 123.2 11.9 11.4 --
偿债能力
速动比率(%) 121.2 209.2 205.2 209.9 181.4
流动比率(%) 134.7 221.2 212.2 217.1 187.3
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 60.6 42.7 42.6 41.5 42.5
长期资金占重资产比率(%) 192.1 358.3 369.6 413.7 281.5
现金能力
现金流量比率(%) 34.8 30.8 27.4 34.6 --
现金流量允当比率(%) -- 114.2 107.4 118.9 --
现金再投资比率(%) -25.9 15.1 13.3 16.7 --