资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.1 | 58.4 | 63.0 | 54.6 | 48.9 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 12.1 | 9.2 | 8.5 | 16.0 | |
| 存货（%） | 4.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 73.7 | 75.7 | 68.0 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 26.3 | 24.3 | 32.0 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 24.6 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 34.7 | 34.9 | 33.9 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 7.8 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 57.4 | -- | 60.0 | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 12.2 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 10.9 | 12.0 | 12.7 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.0 | 75.8 | 89.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 39.4 | 40.2 | 40.3 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 15.5 | 17.2 | 18.9 | 19.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 25.0 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 16.2 | 17.1 | 18.7 | 19.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 127.0 | 132.5 | 123.1 | 119.1 | 175.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.6 | 88.3 | 88.6 | 80.1 | 145.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 9.4 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 54.4 | 44.2 | 34.5 | 38.9 | 29.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 300.6 | 332.2 | 340.5 | 367.6 | 374.3 | |
| 缺钱天数（天） | -173.6 | -199.6 | -217.4 | -248.6 | -199.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.3 | 4.2 | 10.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.1 | 13.3 | 23.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 123.2 | 11.9 | 11.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.2 | 205.2 | 209.9 | 193.0 | 207.1 | |
| 流动比率（%） | 221.2 | 212.2 | 217.1 | 200.7 | 212.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 42.6 | 41.5 | 40.0 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 358.3 | 369.6 | 413.7 | 243.0 | 258.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.8 | 27.4 | 34.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.2 | 107.4 | 118.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.1 | 13.3 | 16.7 | -- | -- |
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