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格尔软件现金流表

-0.29亿

营业现金流

-0.46亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

格尔软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 3.01 亿 0.84 亿 1.6 亿 2.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.46 亿 -0.13 亿 -0.34 亿 -0.61 亿 -0.29 亿
现金流入 5.69 亿 8.65 亿 6.24 亿 5.08 亿 5.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.48 亿 8.39 亿 5.84 亿 4.81 亿 4.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.2 亿 0.38 亿 0.25 亿 0.29 亿
现金流出 4.23 亿 8.78 亿 6.57 亿 5.69 亿 5.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.18 亿 5.36 亿 2.79 亿 2.28 亿 2.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.14 亿 1.93 亿 2.33 亿 2.23 亿 2.12 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.55 亿 0.69 亿 0.3 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.94 亿 0.77 亿 0.88 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.56 亿 -1.81 亿 1.26 亿 1.16 亿 -0.46 亿
现金流入 4.93 亿 17.93 亿 11.96 亿 10.83 亿 8.9 亿
+收回投资收到的现金 4.83 亿 17.57 亿 11.61 亿 10.54 亿 8.7 亿
+取得投资收益收到的现金 943.29 万 0.36 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.25 万 7.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 80.75 万 3.32 万 47.33 万 163.74 万 163.74 万
现金流出 10.49 亿 19.74 亿 10.7 亿 9.66 亿 9.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 1.01 亿 0.13 亿 0.51 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 10.0 亿 18.73 亿 10.58 亿 9.15 亿 8.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.14 亿 -0.23 亿 -0.16 亿 -87.52 万 -0.29 亿
现金流入 6.45 亿 0.0 元 0.14 亿 0.17 亿 0.26 亿
+吸收投资收到的现金 6.45 亿 0.0 元 0.14 亿 705.27 万 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.23 亿 0.3 亿 0.18 亿 0.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.23 亿 0.3 亿 7.08 万 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 935.4 万 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.04 亿 -2.17 亿 0.76 亿 0.54 亿 -1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 3.01 亿 0.84 亿 1.6 亿 2.15 亿 1.1 亿


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