资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.5 | 26.6 | 28.3 | 25.2 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 13.2 | 14.1 | 15.7 | 18.0 | |
| 存货（%） | 6.3 | 17.8 | 11.8 | 8.9 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 24.3 | 24.8 | 22.4 | 20.7 | |
| 流动资产（%） | 88.8 | 84.3 | 81.8 | 75.4 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.2 | 15.7 | 18.2 | 24.6 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 26.3 | 20.5 | 14.4 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 73.3 | 78.7 | -- | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.5 | -0.5 | 2.1 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 5.9 | -0.6 | 2.7 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 5.7 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.7 | 42.8 | -6.2 | 18.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 55.1 | 51.7 | 39.9 | 47.5 | 50.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 14.8 | -1.5 | 8.0 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 42.1 | 45.5 | 45.8 | 49.6 | 46.8 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 13.1 | -1.4 | 6.5 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 6.2 | 5.1 | 4.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 349.0 | 417.3 | 388.2 | 383.5 | 381.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.7 | 143.5 | 137.4 | 164.9 | 174.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 155.3 | 273.8 | 250.7 | 218.6 | 206.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.8 | 80.3 | 67.7 | 94.3 | 129.1 | |
| 缺钱天数（天） | 246.2 | 337.0 | 320.5 | 289.2 | 252.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | 37.4 | 7.9 | -14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.0 | 47.1 | -110.7 | 561.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 100.1 | 5.0 | -1.5 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 469.0 | 253.1 | 341.3 | 462.0 | 404.3 | |
| 流动比率（%） | 505.1 | 321.0 | 398.6 | 523.8 | 462.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 26.7 | 21.3 | 15.6 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2076.2 | 1049.0 | 1089.6 | 1016.6 | 632.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.1 | -2.5 | -9.4 | -25.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.7 | 36.3 | 35.3 | 28.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.6 | -2.5 | -4.6 | -5.6 | -- |
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