营业现金流
投资现金流
融资现金流
大参林现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 11.8 亿 | 32.72 亿 | 22.47 亿 | 37.76 亿 | 29.97 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.54 亿 | 15.55 亿 | 37.57 亿 | 31.74 亿 | 32.02 亿 |
现金流入 | 168.62 亿 | 190.63 亿 | 241.61 亿 | 279.36 亿 | 313.12 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 162.11 亿 | 184.41 亿 | 234.95 亿 | 270.34 亿 | 296.79 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 6.52 亿 | 6.22 亿 | 6.67 亿 | 9.02 亿 | 16.33 亿 |
现金流出 | 149.08 亿 | 175.08 亿 | 204.05 亿 | 247.62 亿 | 281.1 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.88 亿 | 120.81 亿 | 141.58 亿 | 168.93 亿 | 175.58 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.18 亿 | 31.07 亿 | 35.99 亿 | 40.93 亿 | 44.25 亿 |
-支付的各项税费 | 8.47 亿 | 8.98 亿 | 9.39 亿 | 11.08 亿 | 13.66 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 19.55 亿 | 14.22 亿 | 17.09 亿 | 26.67 亿 | 47.61 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.71 亿 | -9.68 亿 | -12.94 亿 | -23.03 亿 | -24.07 亿 |
现金流入 | 24.34 亿 | 24.96 亿 | 5.0 亿 | 1.41 亿 | 0.37 亿 |
+收回投资收到的现金 | 24.01 亿 | 24.52 亿 | 4.34 亿 | 1.02 亿 | 434.34 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 283.36 万 | 281.5 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.37 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 825.14 万 |
现金流出 | 35.05 亿 | 34.63 亿 | 17.94 亿 | 24.44 亿 | 24.45 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.92 亿 | 12.95 亿 | 10.35 亿 | 17.97 亿 | 17.14 亿 |
-投资支付的现金 | 24.2 亿 | 16.38 亿 | 4.29 亿 | 1.04 亿 | 0.49 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.9 亿 | 5.3 亿 | 3.05 亿 | 5.02 亿 | 6.73 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.0 万 | 64.05 万 | 0.25 亿 | 0.41 亿 | 890.0 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.09 亿 | -16.12 亿 | -9.34 亿 | -16.49 亿 | -6.49 亿 |
现金流入 | 16.87 亿 | 2.97 亿 | 11.58 亿 | 14.6 亿 | 29.37 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 1.16 亿 | 1.52 亿 | 0.62 亿 | 3.49 亿 | 1.09 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 1.39 亿 | 0.62 亿 | 3.49 亿 | 1.09 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 15.7 亿 | 1.46 亿 | 10.95 亿 | 10.94 亿 | 26.2 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 182.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 2.08 亿 |
现金流出 | 4.78 亿 | 19.09 亿 | 20.91 亿 | 31.09 亿 | 35.86 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.19 亿 | 2.23 亿 | 4.09 亿 | 9.75 亿 | 14.04 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.33 亿 | 5.4 亿 | 4.33 亿 | 6.86 亿 | 4.54 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 546.06 万 | 0.12 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 11.47 亿 | 12.5 亿 | 14.48 亿 | 17.28 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 20.92 亿 | -10.25 亿 | 15.29 亿 | -7.79 亿 | 1.46 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 32.72 亿 | 22.47 亿 | 37.76 亿 | 29.97 亿 | 31.43 亿 |