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大参林现金流表

34.64亿

营业现金流

-23.36亿

投资现金流

-9.66亿

融资现金流

现金流表详细项

大参林现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.8 亿 32.72 亿 22.47 亿 37.76 亿 29.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.54 亿 15.55 亿 37.57 亿 31.74 亿 34.64 亿
现金流入 168.62 亿 190.63 亿 241.61 亿 279.36 亿 305.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 162.11 亿 184.41 亿 234.95 亿 270.34 亿 288.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.52 亿 6.22 亿 6.67 亿 9.02 亿 16.35 亿
现金流出 149.08 亿 175.08 亿 204.05 亿 247.62 亿 270.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 96.88 亿 120.81 亿 141.58 亿 168.93 亿 174.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.18 亿 31.07 亿 35.99 亿 40.93 亿 43.58 亿
-支付的各项税费 8.47 亿 8.98 亿 9.39 亿 11.08 亿 12.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 19.55 亿 14.22 亿 17.09 亿 26.67 亿 39.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.71 亿 -9.68 亿 -12.94 亿 -23.03 亿 -23.36 亿
现金流入 24.34 亿 24.96 亿 5.0 亿 1.41 亿 0.52 亿
+收回投资收到的现金 24.01 亿 24.52 亿 4.34 亿 1.02 亿 434.34 万
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.19 亿 0.17 亿 283.36 万 281.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.37 亿 0.15 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 300.0 万 0.11 亿 0.21 亿 0.17 亿
现金流出 35.05 亿 34.63 亿 17.94 亿 24.44 亿 23.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.92 亿 12.95 亿 10.35 亿 17.97 亿 18.29 亿
-投资支付的现金 24.2 亿 16.38 亿 4.29 亿 1.04 亿 0.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.9 亿 5.3 亿 3.05 亿 5.02 亿 4.76 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 300.0 万 64.05 万 0.25 亿 0.41 亿 0.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.09 亿 -16.12 亿 -9.34 亿 -16.49 亿 -9.66 亿
现金流入 16.87 亿 2.97 亿 11.58 亿 14.6 亿 23.38 亿
+吸收投资收到的现金 1.16 亿 1.52 亿 0.62 亿 3.49 亿 1.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.16 亿 1.39 亿 0.62 亿 3.49 亿 1.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.7 亿 1.46 亿 10.95 亿 10.94 亿 20.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 182.8 万 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 2.03 亿
现金流出 4.78 亿 19.09 亿 20.91 亿 31.09 亿 33.04 亿
-偿还债务所支付的现金 1.19 亿 2.23 亿 4.09 亿 9.75 亿 12.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.33 亿 5.4 亿 4.33 亿 6.86 亿 4.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 546.06 万 0.12 亿 0.81 亿 0.81 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 11.47 亿 12.5 亿 14.48 亿 15.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 20.92 亿 -10.25 亿 15.29 亿 -7.79 亿 1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 32.72 亿 22.47 亿 37.76 亿 29.97 亿 31.59 亿


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