资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 16.7 | 22.0 | 18.5 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | |
| 存货（%） | 17.5 | 20.9 | 18.6 | 17.3 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 45.4 | 51.2 | 44.8 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 8.7 | 11.9 | 11.3 | 12.5 | 43.8 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 54.6 | 48.8 | 55.2 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.5 | 27.3 | 29.4 | 28.5 | 31.4 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 41.4 | 46.6 | 47.5 | 50.8 | |
| 非流动负债（%） | 23.6 | 24.4 | 20.5 | 19.6 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.2 | 34.2 | 32.9 | -- | 31.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.5 | 14.6 | 17.7 | 18.4 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.9 | 12.8 | 14.6 | 14.0 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 241.4 | 144.0 | 162.6 | 155.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 38.5 | 38.1 | 37.8 | 35.9 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 28.6 | 32.2 | 30.8 | 28.9 | 28.7 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.2 | 14.8 | 16.6 | 13.0 | 13.0 | |
| 完整生意周期（天） | 106.2 | 123.9 | 118.7 | 110.1 | 104.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.0 | 28.6 | 24.2 | 21.9 | 23.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.9 | 12.8 | 15.1 | 16.6 | 15.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 96.4 | 111.1 | 103.6 | 93.5 | 88.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.8 | 157.6 | 150.0 | 150.9 | 152.5 | |
| 缺钱天数（天） | -44.6 | -33.7 | -31.3 | -40.7 | -48.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.9 | 14.9 | 26.8 | 15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.7 | -28.1 | 36.5 | 14.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.6 | 6.5 | 15.6 | 15.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.2 | 59.1 | 70.0 | 57.8 | 59.8 | |
| 流动比率（%） | 128.5 | 109.6 | 109.9 | 94.3 | 91.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.1 | 7.8 | 9.6 | 7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.8 | 65.8 | 67.1 | 67.1 | 68.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 700.5 | 529.1 | 453.1 | 389.6 | 382.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.9 | 21.7 | 38.7 | 27.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.5 | 95.1 | 124.6 | 125.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.4 | -3.5 | 15.0 | 0.5 | -- |
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