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天新药业现金流表

5.23亿

营业现金流

-6.48亿

投资现金流

-2.89亿

融资现金流

现金流表详细项

天新药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.5 亿 10.19 亿 6.92 亿 20.7 亿 23.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.64 亿 8.19 亿 6.07 亿 7.29 亿 5.23 亿
现金流入 23.71 亿 24.26 亿 23.18 亿 20.38 亿 19.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.35 亿 22.08 亿 22.05 亿 17.32 亿 16.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.14 亿 1.75 亿 0.46 亿 2.34 亿 2.01 亿
现金流出 12.07 亿 16.07 亿 17.11 亿 13.08 亿 13.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.56 亿 10.7 亿 10.76 亿 7.22 亿 7.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.76 亿 3.13 亿 3.7 亿 3.81 亿 3.87 亿
-支付的各项税费 2.11 亿 1.58 亿 1.93 亿 1.26 亿 1.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.66 亿 0.72 亿 0.79 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.97 亿 -2.4 亿 -4.55 亿 -3.03 亿 -6.48 亿
现金流入 19.62 亿 35.68 亿 14.28 亿 20.3 亿 7.86 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.93 万 716.78 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.62 亿 35.61 亿 14.28 亿 20.3 亿 7.86 亿
现金流出 22.59 亿 38.08 亿 18.83 亿 23.34 亿 14.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.03 亿 2.16 亿 2.6 亿 5.36 亿 6.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 19.56 亿 35.93 亿 16.22 亿 17.98 亿 7.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.29 亿 -8.86 亿 11.62 亿 -2.16 亿 -2.89 亿
现金流入 3.7 亿 3.0 亿 16.3 亿 1.0 亿 2.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 15.4 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.7 亿 3.0 亿 0.9 亿 1.0 亿 2.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.99 亿 11.86 亿 4.67 亿 3.16 亿 5.25 亿
-偿还债务所支付的现金 3.45 亿 3.05 亿 4.3 亿 0.0 元 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.53 亿 8.78 亿 682.61 万 3.12 亿 2.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 248.74 万 0.3 亿 317.11 万 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.68 亿 -0.2 亿 0.63 亿 0.28 亿 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 -3.27 亿 13.77 亿 2.38 亿 -4.02 亿
期末现金及现金等价物余额 10.19 亿 6.92 亿 20.7 亿 23.08 亿 19.06 亿


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