资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 24.3 | 49.1 | 45.3 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 14.0 | 7.3 | 5.5 | 6.0 | |
| 存货（%） | 11.4 | 13.7 | 10.1 | 9.4 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 53.5 | 67.7 | 61.3 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 46.5 | 32.3 | 38.7 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 51.2 | 22.9 | 6.6 | 9.1 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 12.4 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.7 | 64.7 | 86.7 | -- | 84.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 31.8 | 25.4 | 16.3 | 9.7 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 71.6 | 48.6 | 20.9 | 11.5 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 61.1 | 41.3 | 18.2 | 9.9 | 12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 265.7 | 221.7 | 174.5 | 129.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 54.3 | 43.3 | 37.2 | 38.3 | 42.7 | |
| 营业利润率（%) | 45.7 | 34.8 | 31.5 | 29.9 | 32.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 9.3 | 7.5 | 9.5 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 38.5 | 29.5 | 27.0 | 25.3 | 27.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 145.4 | 142.4 | 170.1 | 209.4 | 182.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.9 | 48.6 | 59.6 | 60.2 | 47.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 103.5 | 93.8 | 110.5 | 149.2 | 134.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.5 | 33.0 | 29.0 | 38.7 | 40.4 | |
| 缺钱天数（天） | 98.9 | 109.5 | 141.1 | 170.7 | 141.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | 9.5 | -8.6 | -18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.8 | -16.8 | -17.2 | -22.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.6 | 65.3 | 112.6 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.3 | 173.4 | 866.3 | 572.8 | 639.4 | |
| 流动比率（%） | 110.5 | 233.3 | 1017.5 | 676.6 | 782.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.0 | 25.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.3 | 35.3 | 13.3 | 16.8 | 15.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 128.2 | 191.4 | 325.3 | 287.4 | 226.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.1 | 120.9 | 194.9 | 158.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 99.7 | 90.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.5 | -16.1 | 3.2 | 8.9 | -- |
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