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移远通信现金流表

9.79亿

营业现金流

-2.33亿

投资现金流

-10.19亿

融资现金流

现金流表详细项

移远通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.98 亿 6.1 亿 11.33 亿 21.99 亿 18.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.99 亿 -4.88 亿 5.02 亿 10.37 亿 9.79 亿
现金流入 52.19 亿 94.82 亿 136.53 亿 138.02 亿 151.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.67 亿 88.21 亿 126.96 亿 128.65 亿 140.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 1.05 亿 0.77 亿 1.14 亿 1.28 亿
现金流出 56.17 亿 99.71 亿 131.51 亿 127.65 亿 141.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.89 亿 85.85 亿 112.19 亿 103.36 亿 119.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.57 亿 10.18 亿 15.47 亿 18.91 亿 16.76 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.55 亿 0.19 亿 0.48 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 3.13 亿 3.67 亿 4.9 亿 4.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.89 亿 -9.45 亿 -3.02 亿 -1.95 亿 -2.33 亿
现金流入 3.03 亿 5.63 亿 1.14 亿 0.91 亿 0.6 亿
+收回投资收到的现金 3.0 亿 5.34 亿 0.67 亿 0.82 亿 0.52 亿
+取得投资收益收到的现金 306.12 万 0.0 元 5.0 万 9.01 万 2.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.24 万 61.01 万 252.35 万 801.95 万 846.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.29 亿 281.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.92 亿 15.08 亿 4.16 亿 2.85 亿 2.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.51 亿 9.28 亿 3.4 亿 2.85 亿 2.85 亿
-投资支付的现金 0.41 亿 5.8 亿 0.35 亿 0.0 元 750.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.0 亿 19.59 亿 7.87 亿 -11.89 亿 -10.19 亿
现金流入 24.47 亿 32.42 亿 30.37 亿 13.05 亿 12.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.61 亿 92.44 万 0.0 元 19.11 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 56.19 万 92.44 万 0.0 元 19.11 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.47 亿 21.81 亿 30.36 亿 13.05 亿 12.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.47 亿 12.83 亿 22.5 亿 24.94 亿 22.73 亿
-偿还债务所支付的现金 16.93 亿 11.77 亿 20.71 亿 21.39 亿 18.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.89 亿 1.44 亿 2.8 亿 1.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.36 亿 0.75 亿 2.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.78 万 -394.39 万 0.79 亿 0.19 亿 -0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 5.23 亿 10.66 亿 -3.27 亿 -2.94 亿
期末现金及现金等价物余额 6.1 亿 11.33 亿 21.99 亿 18.72 亿 15.78 亿


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