资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 13.9 | 21.6 | 16.7 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 23.9 | 22.8 | 18.1 | 26.7 | |
| 存货（%） | 30.9 | 33.2 | 29.3 | 31.4 | 26.7 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 4.7 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 79.7 | 81.0 | 80.8 | 76.0 | 77.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.3 | 19.0 | 19.2 | 24.0 | 22.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.1 | 27.8 | 26.4 | 36.1 | 35.1 | |
| 流动负债（%） | 57.0 | 56.9 | 53.8 | 49.6 | 52.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.6 | 10.0 | 18.1 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 39.4 | 36.2 | -- | 32.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 5.6 | 6.7 | 0.8 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 14.1 | 18.0 | 2.5 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 8.7 | 12.3 | 2.6 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 182.0 | 286.6 | 366.9 | 33.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 17.6 | 19.8 | 18.9 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 0.6 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 14.5 | 15.7 | 18.7 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 0.6 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.7 | 13.2 | 12.1 | 11.5 | 14.8 | |
| 完整生意周期（天） | 121.5 | 127.0 | 146.3 | 163.8 | 137.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 8.0 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.4 | 45.6 | 55.0 | 57.6 | 54.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 81.0 | 81.3 | 91.3 | 106.2 | 83.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.9 | 73.8 | 79.5 | 109.9 | 95.2 | |
| 缺钱天数（天） | 33.6 | 53.1 | 66.9 | 53.9 | 42.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.8 | 84.4 | 26.4 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.1 | 108.0 | 69.5 | -86.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 71.7 | 15.9 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.6 | 84.1 | 95.7 | 89.9 | 96.8 | |
| 流动比率（%） | 139.8 | 142.3 | 150.2 | 153.1 | 147.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 6.6 | 2.0 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 60.6 | 63.8 | 67.7 | 67.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.7 | 300.4 | 360.4 | 438.5 | 431.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.0 | -10.5 | 9.1 | 18.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -21.9 | -26.7 | -9.0 | 8.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -107.0 | -50.5 | -36.8 | -25.7 | -- |
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