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五芳斋现金流表

3.66亿

营业现金流

-0.85亿

投资现金流

-3.24亿

融资现金流

现金流表详细项

五芳斋现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.91 亿 4.1 亿 2.29 亿 8.81 亿 6.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.62 亿 2.3 亿 2.99 亿 2.8 亿 3.66 亿
现金流入 27.27 亿 31.68 亿 27.17 亿 28.1 亿 25.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.67 亿 31.14 亿 26.2 亿 27.32 亿 24.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.51 亿 0.56 亿 0.62 亿 0.6 亿
现金流出 23.64 亿 29.38 亿 24.18 亿 25.31 亿 21.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.21 亿 17.71 亿 15.21 亿 16.4 亿 13.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.97 亿 4.41 亿 4.38 亿 4.29 亿 3.99 亿
-支付的各项税费 1.53 亿 2.11 亿 2.0 亿 1.86 亿 2.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.94 亿 5.15 亿 2.6 亿 2.76 亿 1.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -1.02 亿 -1.74 亿 -4.34 亿 -0.85 亿
现金流入 14.22 亿 10.28 亿 4.17 亿 5.36 亿 2.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 62.0 万 62.0 万
+取得投资收益收到的现金 529.06 万 365.74 万 148.94 万 203.88 万 94.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 289.43 万 0.45 亿 0.46 亿 268.51 万 297.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.14 亿 9.8 亿 3.7 亿 5.31 亿 2.46 亿
现金流出 16.23 亿 11.3 亿 5.91 亿 9.7 亿 3.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.26 亿 3.2 亿 1.67 亿 4.89 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 450.0 万 0.0 元 450.0 万 0.0 元 7,772.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.93 亿 8.1 亿 4.2 亿 4.81 亿 2.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.58 亿 -3.09 亿 5.27 亿 -1.17 亿 -3.24 亿
现金流入 4.3 亿 1.52 亿 9.88 亿 0.5 亿 0.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.99 亿 0.5 亿 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 95.0 万 638.0 万 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.3 亿 1.52 亿 1.89 亿 0.0 元 0.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.72 亿 4.61 亿 4.61 亿 1.67 亿 3.75 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 2.7 亿 2.81 亿 0.0 元 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.22 亿 1.18 亿 0.77 亿 0.41 亿 1.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 18.0 万 18.0 万 37.83 万 1.83 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.73 亿 1.03 亿 1.25 亿 1.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.46 万 -7.38 万 14.03 万 8.71 万 36.09 万
现金及现金等价物净增加额 2.19 亿 -1.81 亿 6.52 亿 -2.71 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 4.1 亿 2.29 亿 8.81 亿 6.1 亿 5.66 亿


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