五芳斋现金流表
3.1亿
营业现金流
-1.07亿
投资现金流
-2.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五芳斋现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.1 亿 | 2.29 亿 | 8.81 亿 | 6.1 亿 | 5.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.3 亿 | 2.99 亿 | 2.8 亿 | 3.15 亿 | 3.1 亿 |
| 现金流入 | 31.68 亿 | 27.17 亿 | 28.1 亿 | 24.96 亿 | 24.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.14 亿 | 26.2 亿 | 27.32 亿 | 24.16 亿 | 24.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.56 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 29.38 亿 | 24.18 亿 | 25.31 亿 | 21.81 亿 | 21.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.71 亿 | 15.21 亿 | 16.4 亿 | 13.11 亿 | 13.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.41 亿 | 4.38 亿 | 4.29 亿 | 4.54 亿 | 4.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.11 亿 | 2.0 亿 | 1.86 亿 | 1.96 亿 | 2.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.15 亿 | 2.6 亿 | 2.76 亿 | 2.2 亿 | 2.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.02 亿 | -1.74 亿 | -4.34 亿 | -1.61 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 10.28 亿 | 4.17 亿 | 5.36 亿 | 1.97 亿 | 2.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 62.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 365.74 万 | 148.94 万 | 203.88 万 | 49.21 万 | 92.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.45 亿 | 0.46 亿 | 268.51 万 | 83.95 万 | 92.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.8 亿 | 3.7 亿 | 5.31 亿 | 1.96 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流出 | 11.3 亿 | 5.91 亿 | 9.7 亿 | 3.59 亿 | 3.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.2 亿 | 1.67 亿 | 4.89 亿 | 1.32 亿 | 1.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.0 元 | 3.26 万 | 3.26 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.1 亿 | 4.2 亿 | 4.81 亿 | 2.27 亿 | 2.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.09 亿 | 5.27 亿 | -1.17 亿 | -2.6 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 1.52 亿 | 9.88 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.99 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 95.0 万 | 638.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.61 亿 | 4.61 亿 | 1.67 亿 | 3.1 亿 | 3.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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