资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 14.6 37.9 26.8 24.4 26.5
应收款项(%) 2.4 2.3 3.6 1.9 2.4
存货(%) 18.2 11.0 8.5 9.6 15.3
其他流动资产(%) 2.8 3.3 1.9 2.1 2.0
流动资产(%) 40.6 55.7 42.6 39.2 47.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 59.4 44.3 57.4 60.8 52.1
负债
应付款项(%) 15.0 9.5 6.1 7.0 10.2
流动负债(%) 35.2 23.1 21.3 21.1 34.5
非流动负债(%) 15.7 6.3 3.1 2.7 2.3
权益
股东权益(%) 49.2 70.5 -- 76.1 63.2
权益乘数(倍) 2.0 1.6 1.4 1.3 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.9 6.7 6.9 6.1 6.2
ROE=净资产收益率(%) 23.9 10.9 9.6 8.1 9.9
ROIC=资本回报率(%) 24.4 11.0 9.0 8.1 9.6
税前纯益占实收资本(%) 351.3 229.4 169.0 -- --
EPS=每股收益(元) 2.6 1.6 1.2 0.7 1.0
毛利率(%) 43.2 37.5 36.4 39.1 39.1
营业利润率(%) 9.2 8.4 7.8 8.2 9.1
营业费用率(%) 34.1 29.9 29.1 30.9 29.9
净利率(%) 6.7 5.6 6.2 6.3 7.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.8 1.2 1.1 1.0 0.9
固定资产周转率(次/年) 12.9 5.6 3.2 2.2 2.2
完整生意周期(天) 71.1 75.5 59.6 65.5 109.8
应收款项周转率(次/年) 56.0 51.2 38.2 35.5 34.2
应收款项周转天数(天) 6.5 7.1 9.6 10.3 10.7
存货周转率(次/年) 5.6 5.3 7.3 6.6 3.7
存货周转天数(天) 64.6 68.4 50.0 55.2 99.1
应付款项周转天数(天) 51.8 57.7 40.3 40.2 62.4
缺钱天数(天) 19.4 17.8 19.3 25.3 47.4
成长能力
营收增长率(%) 19.5 -14.9 7.0 -- --
营业利润增长率(%) 30.1 -22.2 -1.0 -- --
净资本增长率(%) 10.4 97.4 5.1 -- --
偿债能力
速动比率(%) 63.7 193.2 160.2 140.0 94.4
流动比率(%) 115.5 240.7 200.0 185.5 138.7
利息保障倍数(倍) 54.6 20.2 398.4
财务结构
负债占资产比率(%) 50.8 29.5 24.4 23.9 36.8
长期资金占重资产比率(%) 186.7 265.6 174.1 159.0 154.4
现金能力
现金流量比率(%) 37.8 54.4 56.3 -- --
现金流量允当比率(%) -- 123.2 102.7 -- --
现金再投资比率(%) -20.6 -8.8 6.1 -- --