资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.9 | 14.6 | 37.9 | 26.8 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 5.4 | |
| 存货（%） | 17.5 | 18.2 | 11.0 | 8.5 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 40.6 | 55.7 | 42.6 | 46.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 59.4 | 44.3 | 57.4 | 53.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 15.0 | 9.5 | 6.1 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 35.2 | 23.1 | 21.3 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 15.7 | 6.3 | 3.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 49.2 | 70.5 | -- | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 11.9 | 6.7 | 6.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.8 | 23.9 | 10.9 | 9.6 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.2 | 24.4 | 11.0 | 9.0 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 269.1 | 351.3 | 229.4 | 169.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 44.6 | 43.2 | 37.5 | 36.4 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 9.2 | 8.4 | 7.8 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 36.0 | 34.1 | 29.9 | 29.1 | 31.7 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 6.7 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.9 | 12.9 | 5.6 | 3.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 86.7 | 71.1 | 75.5 | 59.6 | 81.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.4 | 56.0 | 51.2 | 38.2 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.2 | 6.5 | 7.1 | 9.6 | 29.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 7.3 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.5 | 64.6 | 68.4 | 50.0 | 52.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.9 | 51.8 | 57.7 | 40.3 | 86.2 | |
| 缺钱天数（天） | 35.8 | 19.4 | 17.8 | 19.3 | -4.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 19.5 | -14.9 | 7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.7 | 30.1 | -22.2 | -1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 10.4 | 97.4 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.3 | 63.7 | 193.2 | 160.2 | 150.8 | |
| 流动比率（%） | 143.3 | 115.5 | 240.7 | 200.0 | 177.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 54.6 | 20.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 50.8 | 29.5 | 24.4 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.3 | 186.7 | 265.6 | 174.1 | 171.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.3 | 37.8 | 54.4 | 56.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 123.2 | 102.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -20.6 | -8.8 | 6.1 | -- |
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