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浙江仙通现金流表

0.83亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

-0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江仙通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.4 亿 1.53 亿 1.37 亿 0.13 亿 0.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.01 亿 -0.22 亿 0.68 亿 1.87 亿 0.83 亿
现金流入 5.76 亿 5.89 亿 8.82 亿 9.2 亿 8.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.55 亿 5.63 亿 8.54 亿 8.9 亿 8.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.39 亿
现金流出 4.75 亿 6.11 亿 8.14 亿 7.32 亿 7.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.49 亿 3.24 亿 4.98 亿 3.79 亿 3.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 1.66 亿 1.96 亿 2.2 亿 2.5 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.72 亿 0.66 亿 0.69 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.5 亿 0.53 亿 0.64 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -1.37 亿 -0.59 亿 -0.28 亿 0.14 亿
现金流入 86.82 万 1.02 亿 0.5 亿 0.21 亿 0.68 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 0.5 亿 0.2 亿 0.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 77.23 万 31.11 万 81.85 万 722.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 86.82 万 90.29 万 16.24 万 41.18 万 81.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.54 亿 2.39 亿 1.09 亿 0.49 亿 0.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.69 亿 0.49 亿 0.49 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.7 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 1.43 亿 -1.33 亿 -0.87 亿 -0.85 亿
现金流入 478.92 万 2.57 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 478.92 万 2.57 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.4 亿 1.14 亿 1.55 亿 0.87 亿 0.85 亿
-偿还债务所支付的现金 462.99 万 0.18 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.35 亿 0.95 亿 1.35 亿 0.87 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 37.63 万 29.86 万 45.4 万 27.3 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,706.0 元 -1,767.0 元 2,560.0 元 1,662.0 元 1,662.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.87 亿 -0.16 亿 -1.23 亿 0.72 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.53 亿 1.37 亿 0.13 亿 0.85 亿 0.97 亿


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