资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 14.2 | 6.7 | 10.5 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 20.0 | 28.2 | 27.5 | 26.1 | |
| 存货（%） | 9.0 | 12.0 | 14.1 | 13.8 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 60.9 | 64.5 | 58.6 | 62.9 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.1 | 35.5 | 41.4 | 37.1 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 15.1 | 15.5 | 19.4 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 26.8 | 19.0 | 23.7 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 72.1 | 80.0 | -- | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 11.0 | 9.5 | 11.2 | 13.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 14.3 | 12.5 | 14.5 | 17.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 14.1 | 12.7 | 14.5 | 17.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.7 | 59.6 | 52.4 | 62.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 36.5 | 35.0 | 28.8 | 29.4 | 30.3 | |
| 营业利润率（%) | 20.0 | 20.7 | 15.2 | 16.0 | 17.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 14.9 | 13.8 | 13.2 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 18.0 | 13.5 | 14.2 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 239.1 | 218.3 | 218.9 | 218.9 | 197.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.7 | 120.3 | 124.1 | 128.0 | 108.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 101.4 | 98.0 | 94.8 | 90.9 | 89.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.6 | 129.6 | 111.5 | 114.6 | 101.8 | |
| 缺钱天数（天） | 98.5 | 88.7 | 107.4 | 104.2 | 96.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.8 | 27.4 | 19.0 | 13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.1 | 31.5 | -12.5 | 19.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.9 | 4.9 | -0.9 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 311.4 | 195.8 | 234.4 | 206.7 | 241.5 | |
| 流动比率（%） | 365.6 | 240.5 | 308.8 | 264.9 | 316.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 48.3 | 87.8 | 222.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 27.9 | 20.0 | 25.0 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.9 | 241.5 | 229.7 | 223.0 | 235.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.9 | -5.9 | 28.5 | 55.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.1 | 32.5 | 35.8 | 50.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -13.2 | -8.5 | 9.2 | -- |
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