鼎际得(603255)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

鼎际得现金流表

0.8亿

营业现金流

-12.99亿

投资现金流

8.06亿

融资现金流

现金流表详细项

鼎际得现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.71 亿	0.28 亿	0.46 亿	4.24 亿	5.39 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.6 亿	1.06 亿	0.38 亿	1.13 亿	0.8 亿
现金流入	4.06 亿	5.24 亿	5.78 亿	6.55 亿	7.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.0 亿	5.07 亿	5.69 亿	6.32 亿	7.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	525.88 万	0.17 亿	868.27 万	0.16 亿	0.86 亿
现金流出	3.46 亿	4.19 亿	5.4 亿	5.42 亿	7.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.32 亿	2.88 亿	4.01 亿	3.66 亿	5.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.44 亿	0.65 亿	0.81 亿	1.03 亿	1.36 亿
-支付的各项税费	0.32 亿	0.26 亿	0.33 亿	0.3 亿	0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.38 亿	0.39 亿	0.24 亿	0.43 亿	0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.84 亿	-0.73 亿	-0.99 亿	-2.45 亿	-12.99 亿
现金流入	0.0 元	0.11 亿	1.87 万	26.66 万	11.02 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.11 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	20.7 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	49.0 万	1.87 万	26.66 万	11.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	3,750.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.84 亿	0.84 亿	0.99 亿	2.46 亿	13.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.84 亿	0.84 亿	0.99 亿	2.45 亿	12.89 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	50.0 万	0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.2 亿	-0.15 亿	4.38 亿	2.46 亿	8.06 亿
现金流入	0.98 亿	2.09 亿	7.83 亿	3.27 亿	12.19 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	6.57 亿	0.32 亿	4.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	4.27 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.98 亿	2.09 亿	1.26 亿	2.94 亿	7.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.18 亿	2.24 亿	3.45 亿	0.8 亿	4.13 亿
-偿还债务所支付的现金	0.93 亿	1.82 亿	3.28 亿	0.64 亿	3.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.25 亿	0.23 亿	0.13 亿	0.16 亿	0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.19 亿	378.2 万	0.0 元	-10,000.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-4,002.0 元	-11.22 万	91.44 万	103.35 万	-1.64 万
现金及现金等价物净增加额	-0.43 亿	0.18 亿	3.78 亿	1.15 亿	-4.13 亿
期末现金及现金等价物余额	0.28 亿	0.46 亿	4.24 亿	5.39 亿	1.26 亿

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