资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.9 | 4.3 | 24.0 | 26.4 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 20.7 | 20.8 | 14.5 | 9.9 | |
| 存货（%） | 11.0 | 13.3 | 12.1 | 10.6 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 45.6 | 46.8 | 59.2 | 55.0 | 25.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.4 | 53.2 | 40.8 | 45.0 | 74.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 9.9 | 7.3 | 5.5 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 28.9 | 12.6 | 20.4 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.8 | 8.3 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.0 | 62.9 | 85.5 | -- | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 12.2 | 7.5 | 3.2 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 19.7 | 9.8 | 4.0 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 14.9 | 9.1 | 3.4 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.5 | 152.4 | 102.8 | 50.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 30.4 | 24.2 | 21.3 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 20.9 | 13.5 | 8.9 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 10.8 | 9.8 | 12.8 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 18.0 | 12.2 | 8.1 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 278.2 | 223.3 | 222.3 | 291.6 | 278.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 161.2 | 128.9 | 123.6 | 159.7 | 158.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 117.0 | 94.4 | 98.7 | 131.9 | 120.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.6 | 72.8 | 65.4 | 74.0 | 81.7 | |
| 缺钱天数（天） | 202.6 | 150.5 | 156.9 | 217.6 | 196.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.6 | 38.5 | 21.8 | -15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.0 | 26.4 | -22.4 | -44.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 23.4 | 104.4 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.2 | 116.2 | 374.6 | 217.6 | 62.8 | |
| 流动比率（%） | 180.8 | 162.2 | 470.8 | 269.8 | 91.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.9 | 21.5 | 38.4 | ∞ | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.0 | 37.1 | 14.5 | 21.9 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.4 | 156.4 | 253.0 | 249.0 | 204.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.4 | 31.2 | 17.1 | 27.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 40.3 | 42.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.9 | -14.2 | -19.9 | 2.0 | -- |
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