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宏和科技现金流表

-0.26亿

营业现金流

0.23亿

投资现金流

1.11亿

融资现金流

现金流表详细项

宏和科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.7 亿 7.0 亿 2.35 亿 3.0 亿 1.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 1.11 亿 2.94 亿 -0.98 亿 -0.26 亿
现金流入 6.14 亿 6.73 亿 8.31 亿 5.57 亿 6.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.68 亿 6.48 亿 6.8 亿 5.42 亿 6.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.25 亿 0.33 亿 0.16 亿 0.17 亿
现金流出 4.64 亿 5.62 亿 5.37 亿 6.55 亿 6.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.62 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 1.76 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.68 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 2.02 亿 1.95 亿 2.99 亿 3.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.47 亿 -7.13 亿 -2.49 亿 -0.25 亿 0.23 亿
现金流入 11.29 亿 2.87 亿 5.61 亿 2.6 亿 1.26 亿
+收回投资收到的现金 10.05 亿 0.5 亿 3.65 亿 2.01 亿 0.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 793.21 万 806.26 万 593.1 万 660.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 49.89 万 0.56 亿 520.78 万 -57.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.49 亿 2.28 亿 1.32 亿 0.48 亿 0.29 亿
现金流出 9.82 亿 9.99 亿 8.1 亿 2.85 亿 1.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.12 亿 5.55 亿 2.86 亿 1.81 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 6.7 亿 1.6 亿 4.31 亿 1.01 亿 0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.84 亿 0.93 亿 336.54 万 -295.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.34 亿 1.36 亿 0.13 亿 -381.66 万 1.11 亿
现金流入 5.93 亿 4.26 亿 5.56 亿 8.55 亿 9.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.28 亿 155.66 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.93 亿 3.9 亿 5.55 亿 8.49 亿 9.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 819.04 万 0.0 元 529.95 万 0.17 亿
现金流出 4.59 亿 2.9 亿 5.44 亿 8.58 亿 8.23 亿
-偿还债务所支付的现金 3.77 亿 1.87 亿 4.19 亿 7.87 亿 7.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 1.02 亿 1.23 亿 0.6 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 91.72 万 177.89 万 0.11 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -70.66 万 -50.32 万 752.18 万 135.32 万 324.32 万
现金及现金等价物净增加额 4.3 亿 -4.66 亿 0.66 亿 -1.25 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 7.0 亿 2.35 亿 3.0 亿 1.75 亿 2.86 亿


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