资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 14.9 | 16.1 | 7.0 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 12.4 | 8.9 | 12.0 | 13.7 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.5 | 6.7 | 8.9 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 37.3 | 35.8 | 34.4 | 37.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 62.7 | 64.2 | 65.6 | 62.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 14.4 | 34.9 | 22.2 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 23.6 | 7.2 | 21.4 | 20.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 62.1 | 57.9 | -- | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 5.3 | 2.1 | -2.5 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 8.2 | 3.4 | -4.3 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 7.1 | 3.0 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.2 | 16.0 | 6.6 | -7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 35.9 | 28.8 | 8.8 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 16.2 | 7.2 | -13.1 | -8.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 17.2 | 24.3 | 19.8 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 15.4 | 8.6 | -9.5 | -5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 242.3 | 207.5 | 289.9 | 268.0 | 247.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.3 | 120.1 | 160.2 | 147.5 | 140.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 96.0 | 87.4 | 129.7 | 120.5 | 107.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.6 | 50.5 | 52.6 | 41.0 | 29.3 | |
| 缺钱天数（天） | 164.6 | 157.0 | 237.3 | 226.9 | 218.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.4 | 30.2 | -24.3 | 8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.8 | 2.0 | -66.5 | -297.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 3.6 | -1.7 | -5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 314.6 | 221.5 | 83.6 | 114.7 | 127.1 | |
| 流动比率（%） | 349.6 | 259.9 | 102.7 | 154.5 | 157.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.5 | 7.0 | 4.2 | -1.2 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 37.9 | 42.1 | 43.6 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 196.7 | 163.2 | 111.5 | 126.4 | 130.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.9 | 31.4 | 32.4 | -17.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.8 | 31.3 | 43.4 | 28.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.3 | -8.4 | -14.7 | -48.6 | -- |
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