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合盛硅业现金流表

11.88亿

营业现金流

-35.93亿

投资现金流

17.67亿

融资现金流

现金流表详细项

合盛硅业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.28 亿 1.83 亿 8.45 亿 18.22 亿 10.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.54 亿 37.09 亿 -6.26 亿 -7.9 亿 11.88 亿
现金流入 59.09 亿 137.05 亿 156.72 亿 178.63 亿 231.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.08 亿 134.56 亿 146.17 亿 160.17 亿 196.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 1.53 亿 4.64 亿 6.63 亿 5.2 亿
现金流出 46.55 亿 99.97 亿 162.98 亿 186.53 亿 219.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.02 亿 57.15 亿 95.59 亿 121.18 亿 148.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.27 亿 12.35 亿 18.54 亿 27.98 亿 35.01 亿
-支付的各项税费 5.2 亿 18.93 亿 32.11 亿 20.44 亿 19.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.06 亿 11.54 亿 16.74 亿 16.93 亿 17.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.51 亿 -30.74 亿 -121.47 亿 -183.52 亿 -35.93 亿
现金流入 6.82 亿 7.77 亿 10.08 亿 49.42 亿 32.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 7.12 亿 9.0 亿 42.37 亿 22.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 209.8 万 0.2 亿 1.27 亿 2.04 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 254.88 万 764.24 万 0.11 亿 1.94 亿 1.92 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.79 亿 0.55 亿 0.33 亿 3.83 亿 6.11 亿
现金流出 20.33 亿 38.51 亿 131.55 亿 232.94 亿 68.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.05 亿 26.49 亿 114.84 亿 186.57 亿 62.16 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 12.02 亿 12.9 亿 40.48 亿 0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.16 亿 0.0 元 337.14 万 0.0 元 -0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.98 亿 21.73 万 3.77 亿 5.9 亿 6.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 0.41 亿 137.02 亿 183.5 亿 17.67 亿
现金流入 61.68 亿 45.79 亿 201.52 亿 316.85 亿 147.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 24.95 亿 1.5 亿 70.5 亿 607.93 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.51 亿 30.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.87 亿 20.13 亿 188.8 亿 241.39 亿 100.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.81 亿 0.71 亿 11.22 亿 4.96 亿 47.3 亿
现金流出 61.12 亿 45.39 亿 64.5 亿 133.35 亿 130.14 亿
-偿还债务所支付的现金 53.01 亿 38.02 亿 38.07 亿 101.59 亿 89.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.55 亿 4.53 亿 19.46 亿 18.84 亿 15.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.56 亿 2.84 亿 6.96 亿 12.92 亿 25.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -431.01 万 -0.14 亿 0.48 亿 411.07 万 807.14 万
现金及现金等价物净增加额 -0.45 亿 6.62 亿 9.77 亿 -7.88 亿 -6.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.83 亿 8.45 亿 18.22 亿 10.34 亿 4.07 亿


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