资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 1.7 4.1 5.9 3.0 1.3
应收款项(%) 1.5 2.8 0.6 1.6 1.2
存货(%) 12.5 14.9 14.2 8.6 11.3
其他流动资产(%) 3.5 2.3 2.0 2.5 1.0
流动资产(%) 21.5 31.0 25.2 16.9 16.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 78.5 69.0 74.8 83.1 83.8
负债
应付款项(%) 20.3 13.1 16.4 18.2 19.1
流动负债(%) 39.5 29.1 34.0 31.9 39.6
非流动负债(%) 11.6 4.1 21.3 29.2 23.4
权益
股东权益(%) 48.9 66.8 44.6 -- 37.0
权益乘数(倍) 2.1 1.7 1.9 2.5 2.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.5 32.7 12.2 3.8 2.2
ROE=净资产收益率(%) 15.4 55.1 23.4 9.3 5.7
ROIC=资本回报率(%) 12.0 44.7 16.7 5.6 3.8
税前纯益占实收资本(%) 170.5 973.8 588.1 304.5 --
EPS=每股收益(元) 1.5 8.2 4.8 2.2 1.6
毛利率(%) 28.2 52.9 34.4 20.1 20.3
营业利润率(%) 17.6 46.1 27.1 12.9 9.7
营业费用率(%) 8.0 5.0 6.4 6.8 4.9
净利率(%) 15.8 38.6 21.7 9.7 6.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.8 0.6 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.8 1.7 1.4 1.3 1.1
完整生意周期(天) 154.7 137.4 151.9 138.5 154.6
应收款项周转率(次/年) 25.4 37.5 39.9 31.4 30.6
应收款项周转天数(天) 14.4 9.7 9.1 11.6 11.9
存货周转率(次/年) 2.6 2.9 2.6 2.9 2.6
存货周转天数(天) 140.3 127.7 142.8 126.9 142.6
应付款项周转天数(天) 204.5 145.6 150.2 206.5 230.1
缺钱天数(天) -49.8 -8.2 1.7 -68.0 -75.5
成长能力
营收增长率(%) 0.3 138.0 10.6 12.4 --
营业利润增长率(%) 23.2 522.7 -34.9 -46.7 --
净资本增长率(%) 13.6 107.0 18.4 35.2 --
偿债能力
速动比率(%) 22.7 55.2 32.4 26.2 12.4
流动比率(%) 54.4 106.5 74.0 53.1 40.9
利息保障倍数(倍) 7.7 52.9 19.9 7.1 4.4
财务结构
负债占资产比率(%) 51.1 33.2 55.4 61.1 63.0
长期资金占重资产比率(%) 83.0 113.1 91.3 93.7 81.3
现金能力
现金流量比率(%) 15.9 42.0 -3.4 -3.0 --
现金流量允当比率(%) 58.6 61.2 24.4 10.8 --
现金再投资比率(%) -40.1 -3.9 -20.0 -24.9 --