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天龙股份现金流表

1.91亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

天龙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.1 亿 1.33 亿 0.94 亿 1.97 亿 2.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 1.47 亿 1.48 亿 2.4 亿 1.91 亿
现金流入 10.14 亿 12.22 亿 13.57 亿 14.44 亿 14.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.93 亿 12.01 亿 13.34 亿 14.14 亿 14.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.15 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.12 亿
现金流出 8.8 亿 10.75 亿 12.09 亿 12.04 亿 12.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.97 亿 7.99 亿 9.02 亿 8.71 亿 9.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.78 亿 2.1 亿 2.31 亿 2.49 亿 2.55 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.38 亿 0.49 亿 0.57 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -1.45 亿 28.64 万 -1.44 亿 -1.23 亿
现金流入 2.23 亿 4.3 亿 6.07 亿 4.33 亿 3.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.39 亿
+取得投资收益收到的现金 217.89 万 594.64 万 663.3 万 330.22 万 -275.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 118.03 万 155.87 万 66.83 万 173.95 万 182.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.2 亿 4.22 亿 6.0 亿 3.9 亿 2.7 亿
现金流出 3.17 亿 5.75 亿 6.07 亿 5.77 亿 4.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 0.66 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.58 亿 0.73 亿 0.85 亿 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.71 亿 4.5 亿 4.75 亿 4.3 亿 3.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.41 亿 -0.46 亿 -0.49 亿 -0.57 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.49 亿 0.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 33.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 232.15 万 0.21 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.8 万 -45.73 万 106.67 万 121.46 万 152.17 万
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 -0.39 亿 1.03 亿 0.48 亿 0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 0.94 亿 1.97 亿 2.45 亿 2.58 亿


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